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BILAN ICARE-SYSTEMS 2019 Siren 520993668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34632	27374	7258	9265
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25080	11924	13156	13804
Autres immobilisations corporelles	178081	116372	61709	73186
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	1025		1025	1025
TOTAL (I)	238832	155670	83163	97295
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9002		9002	7954
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	792771	1441	791330	1655714
Autres créances	21952		21952	96617
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	716347		716347	497558
Charges constatées d’avance	37389		37389	34283
TOTAL (II)	1577461	1441	1576020	2292127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1816293	157111	1659182	2389421
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15212		15212	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	687954		770293	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	258036		-82339	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1111202		853166	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			11341	
Emprunts et dettes financières divers (4)			34500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24943		24943	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147848		813077	
Dettes fiscales et sociales	228791		154792	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1959		15040	
Produits constatés d’avance (2)	144439		482563	
TOTAL (IV)	547981		1536255	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1659182		2389421	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	523038		1536255	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			8341	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2997395	168366	3165761	2933648
Chiffres d’affaires nets	2997395	168366	3165761	2933648
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5551	5643
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23493	33880
Autres produits			12	183
Total des produits d’exploitation (I)			3194817	2973354
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10958	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			539062	798743
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1048	-902
Autres achats et charges externes			1250178	1153487
Impôts, taxes et versements assimilés			19320	12179
Salaires et traitements			699025	683835
Charges sociales			332836	337801
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36865	35691
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			181	13424
Total des charges d’exploitation (II) 			2887377	3034258
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			307440	-60904
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3422	2291
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3422	2291
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3422	-2291
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			304018	-63195
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	167		3971	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	167		3971	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	220		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	333		22664	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	552		23114	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-386		-19143	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45596			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3194984		2977325	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2936948		3059663	
BENEFICE OU PERTE	258036		-82339	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23493		1104	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	159971		171787	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32580		2052
Total Immobilisations corporelles		189796		21014
Total Immobilisations financières		1040		
Total Général		223416		23066
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34632
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7648		203160
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1040
Total Général		7648		238832
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23314	4060		27374
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102805	32806	7315	128296
AMORTISSEMENTS Total Général	126119	36866	7315	155670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1441			1441
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1441			1441
TOTAL GENERAL	1441			1441
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1025		1025	
Clients douteux ou litigieux	1729		1729	
Autres créances clients	791041	791041		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1567	1567		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16385	16385		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4000	4000		
Charges constatées d’avance	37389	37389		
TOTAL ETAT DES CREANCES	853136	850382	2754	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147848	147848		
Personnel et comptes rattachés	79243	79243		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78780	78780		
Impôts sur les bénéfices	13971	13971		
T.V.A.	45514	45514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11283	11283		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1959	1959		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	144439	144439		
TOTAL – ETAT DES DETTES	523037	523037		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	32