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BILAN ICARE-SYSTEMS 2018 Siren 520993668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32580	23314	9265	777
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19572	5768	13804	11821
Autres immobilisations corporelles	170223	97037	73186	37669
Immobilisations en cours				782
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	1025		1025	2425
TOTAL (I)	223414	126120	97295	53488
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7954		7954	7052
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3336
Clients et comptes rattachés	1657156	1441	1655714	986866
Autres créances	96617		96617	70996
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	497558		497558	609464
Charges constatées d’avance	34283		34283	15871
TOTAL (II)	2293568	1441	2292127	1693586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2516982	127561	2389421	1747074
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15212		15212	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	770293		691060	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-82339		79233	
Subventions d’investissement			2404	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	853166		937909	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11341		9000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34500		34500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24943		24943	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	813077		537982	
Dettes fiscales et sociales	154792		150176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7480	
Autres dettes	15040		5084	
Produits constatés d’avance (2)	482563		40000	
TOTAL (IV)	1536255		809166	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2389421		1747074	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1536255		806166	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8341			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2459457	474191	2933648	2670668
Chiffres d’affaires nets	2459457	474191	2933648	2670668
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5643	1269
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33880	22470
Autres produits			183	1082
Total des produits d’exploitation (I)			2973354	2695489
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			798743	335384
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-902	-1032
Autres achats et charges externes			1153487	1199652
Impôts, taxes et versements assimilés			12179	13341
Salaires et traitements			683835	650856
Charges sociales			337801	338970
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35691	40381
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				9480
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9978
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13424	2090
Total des charges d’exploitation (II) 			3034258	2599099
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60904	96389
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				618
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				618
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2291	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2291	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2291	618
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-63195	97008
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3971		14313	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3971		14313	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		5559	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22664		7162	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23114		12721	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19143		1591	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			19366	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2977325		2710419	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3059663		2631186	
BENEFICE OU PERTE	-82339		79233	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1104			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	171787		186814	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21982		10597
Total Immobilisations corporelles		175988		72911
Total Immobilisations financières		2440		
Total Général		200410		83509
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21206	2108		23314
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106281	33583	37058	102805
AMORTISSEMENTS Total Général	127487	35691	37058	126120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	19435		19435	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14782		13341	1441
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34217		32776	1441
TOTAL GENERAL	34217		32776	1441
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			32776	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1025	1025		
Clients douteux ou litigieux	1729			
Autres créances clients	1655426			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2677			
Impôts sur les bénéfices	44617			
T. V. A.	40738			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8526			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58			
Charges constatées d’avance	34283			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1789081	1789081		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8341	8341		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3000	3000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	813077	813077		
Personnel et comptes rattachés	69516	69516		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56917	56917		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23830	23830		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4528	4528		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34500	34500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15040	15040		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	482563	482563		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1511312	1511312		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel