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BILAN ICARE-SYSTEMS 2017 Siren 520993668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21982	21206	777	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12638	818	11821	
Autres immobilisations corporelles	162567	124898	37669	78763
Immobilisations en cours	782		782	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	2425		2425	2375
TOTAL (I)	200410	146922	53488	81153
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7052		7052	6020
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3336		3336	9299
Clients et comptes rattachés	1001648	14782	986866	1706869
Autres créances	70996		70996	147476
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	609464		609464	486171
Charges constatées d’avance	15871		15871	10761
TOTAL (II)	1708368	14782	1693586	2366596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1908778	161704	1747074	2447749
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15212		15212	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	691060		553129	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79233		137931	
Subventions d’investissement	2404		5129	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	937909		861400	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9000		15000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34500		166770	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24943		246771	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	537982		617035	
Dettes fiscales et sociales	150176		367334	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7480		5461	
Autres dettes	5084		29452	
Produits constatés d’avance (2)	40000		138525	
TOTAL (IV)	809166		1586348	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1747074		2447749	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	806166		1577348	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2670668		2670668	3162753
Chiffres d’affaires nets	2670668		2670668	3162753
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1269	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22470	14237
Autres produits			1082	584
Total des produits d’exploitation (I)			2695489	3177575
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			335384	728381
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1032	-970
Autres achats et charges externes			1199652	1346667
Impôts, taxes et versements assimilés			13341	11971
Salaires et traitements			650856	580362
Charges sociales			338970	260946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40381	24712
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			9480	9955
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9978	15534
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2090	175
Total des charges d’exploitation (II) 			2599099	2977732
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96389	199843
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			618	4884
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			618	4884
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1395
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1395
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			618	3490
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97008	203332
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14313		2725	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14313		2725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5559			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7162			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12721			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1591		2725	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			20333	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19366		47793	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2710419		3185184	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2631186		3047253	
BENEFICE OU PERTE	79233		137931	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6936		9287	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	186814		137182	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			29	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19663		2320
Total Immobilisations corporelles		163271		26988
Total Immobilisations financières		2390		50
Total Général		185324		29358
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21983
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14271	175988
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2440
Total Général			14271	200411
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19663	1544		21207
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74553	38837	7110	106281
AMORTISSEMENTS Total Général	94216	40381	7110	127487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	9955	9480		19435
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20338	9978	15534	14782
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30293	19458	15534	34217
TOTAL GENERAL	30293	19458	15534	34217
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19458	15534	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2425			
Clients douteux ou litigieux	15743			
Autres créances clients	985906			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1228			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1238			
Impôts sur les bénéfices	48327			
T. V. A.	9947			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8256			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2000			
Charges constatées d’avance	15871			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1090940	1088515	2425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9000	6000	3000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	537982	537982		
Personnel et comptes rattachés	48760	48760		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51002	51002		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45489	45489		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4925	4925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7480	7480		
Groupe et associés	34500	34500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5084	5084		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40000	40000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	784222	781222	3000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel