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BILAN GALLET-LECLERC 2016 Siren 520921610
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 750000 750000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 67611 52687 14924
Autres immobilisations corporelles 15639 10719 4921
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 96 96
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 8531 8531
TOTAL (I) 841877 63406 778471
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 4223 4223
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 809 809
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2813 2813
Autres créances 9208 9208
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 83213 83213
Charges constatées d’avance 1766 1766
TOTAL (II) 102031 102031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 943908 63406 880502
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 446853
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 92891
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 583744
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 98382
Emprunts et dettes financières divers (4) 74430
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 25185
Dettes fiscales et sociales 98699
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 62
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 296758
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 880502
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 296758
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 750000
Total Immobilisations corporelles 77978 5272
Total Immobilisations financières 8627
Total Général 836604 5272
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 750000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 83250
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 8627
Total Général 841877
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 50661 12745 63406
AMORTISSEMENTS Total Général 50661 12745 63406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 8531
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2813
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 8999
T. V. A. 209
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 1766
TOTAL ETAT DES CREANCES 22317 13787 8531
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 98382 98382
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 25185 25185
Personnel et comptes rattachés 48364 48364
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 48910 48910
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1426 1426
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 74430 74430
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 62 62
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 296758 296758
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 114590
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 6806
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 3619
Location, charges locatives et de copropriété 43576
Personnel extérieur à l’entreprise 18904
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 11146
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 53782
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 131026
Taxe professionnelle 1520
Autres impôts, taxes et versements assimilés 5041
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 6561
Montant de la TVA. collectée 63641
Total TVA. déductible sur biens et services 32479
Effectif moyen du personnel 8
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 8