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BILAN FIDAR 2019 Siren 520955998
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 41010 39063 1947 4218
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 313997 313997 318997
Créances rattachées à des participations 429884 429884 1154462
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 658 658 658
TOTAL (I) 785548 39063 746485 1478334
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 6886 6886 14281
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 757879 757879 19139
Charges constatées d’avance 223 223 217
TOTAL (II) 764987 764987 33636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1550535 39063 1511473 1511971
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 20000 20000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2000 2000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1423594 733105
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 12362 690490
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1457956 1445594
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 9500 19500
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6725 6297
Dettes fiscales et sociales 37292 40483
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 97
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 53517 66377
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1511473 1511971
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 53517 66377
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 346800 346800 356560
Chiffres d’affaires nets 346800 346800 356560
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 782 1855
Autres produits 3 1
Total des produits d’exploitation (I) 349385 358416
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 87371 81673
Impôts, taxes et versements assimilés 18496 14748
Salaires et traitements 160353 150409
Charges sociales 80650 77314
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2271 3634
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 6 2
Total des charges d’exploitation (II) 349141 327779
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 244 30637
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 697200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 15000
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 15000 697200
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change 8
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 8
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 14992 697200
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 15236 727837
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5029
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5029
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 37182
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 37182
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -32153
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2874 5194
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 364385 1060644
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 352023 370155
BENEFICE OU PERTE 12362 690490
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 782 1855
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 55440 55569
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 41010
Total Immobilisations financières 754538 -10000
Total Général 795548 -10000
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 41010
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 744538
Total Général 785548
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 36792 2271 39063
AMORTISSEMENTS Total Général 36792 2271 39063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 15000 15000
TOTAL GENERAL 15000 15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 15000
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 429884 429884
Prêts
Autres immobilisations financières 658 658
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 3435 3435
T. V. A. 1020 1020
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2431 2431
Charges constatées d’avance 223 223
TOTAL ETAT DES CREANCES 437650 437650
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 6725 6725
Personnel et comptes rattachés 7739 7739
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8164 8164
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 20691 20691
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 698 698
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 9500 9500
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 53517 53517
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel