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BILAN FIDAR 2016 Siren 520955998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	175000		175000	175000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38933	30087	8846	905
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	310997	15000	295997	310997
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	658		658	658
TOTAL (I)	525588	45087	480500	487560
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	333234		333234	260235
Autres créances	35498		35498	46698
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47419		47419	6747
Charges constatées d’avance	15234		15234	2392
TOTAL (II)	431384		431384	316072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	956972	45087	911884	803632
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	611386		553466	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40394		57920	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	673780		633386	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20740		82491	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19898		19898	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165584		43400	
Dettes fiscales et sociales	30781		24353	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1102		105	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	238104		170246	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	911884		803632	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	238104		139276	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	712500		712500	652500
Chiffres d’affaires nets	712500		712500	652500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	43266
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1650	18879
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			716150	714645
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			417966	409113
Impôts, taxes et versements assimilés			16456	13214
Salaires et traitements			133853	148902
Charges sociales			79974	57602
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2470	6365
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68	
Total des charges d’exploitation (II) 			650787	635197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65363	79448
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				517
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				517
Dotations financières sur amortissements et provisions			15000	
Intérêts et charges assimilées			2599	4403
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17599	4403
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17599	-3886
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47764	75562
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1231		2458	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		9167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4231		11624	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	302		1258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9454	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	302		10712	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3929		913	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11299		18555	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	720381		726786	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	679987		668866	
BENEFICE OU PERTE	40394		57920	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			9848	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1650		18879	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	57144		35001	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		175000		
Total Immobilisations corporelles		36188		10411
Total Immobilisations financières		311655		
Total Général		522843		10411
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				175000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7666	38933
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				311655
Total Général			7666	525588
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35283	2470	7666	30087
AMORTISSEMENTS Total Général	35283	2470	7666	30087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				15000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		15000		15000
TOTAL GENERAL		15000		15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		15000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	658	658		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	333234			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11866			
T. V. A.	23632			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15234			
TOTAL ETAT DES CREANCES	384623	384623		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20740	20740		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	165584	165584		
Personnel et comptes rattachés	2726	2726		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6746	6746		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18319	18319		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2990	2990		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19898	19898		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1102	1102		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	238104	238104		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61751			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel