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BILAN EVASION VACANCES ANIMATIONS ET LOISIRS 2020 Siren 520921032				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5300	1967	3333	
Immobilisations corporelles	35154	20488	14666	7965
Immobilisations financières	400		400	400
Total Actif Immobilisé	40854	22455	18399	8365
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	17710		17710	13403
Créances – Autres	21135		21135	30565
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	167276		167276	111207
Caisse				
Charges constatées d’avance	11620		11620	15697
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	217741		217741	170872
Total général Actif	258595			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1210	1210
Réserves réglementées				
Autres réserves			53821	47646
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-28646	6175
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			56385	85031
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			56022	9984
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8339	4764
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1605		
Autres dettes			108661	4863
Produits constatés d’avance			6732	74595
Total des dettes			179755	94206
Total général Passif			236140	179237
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15692	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	43985			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	176969		418671	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	40746			
Autres produits	260			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	217975		418671	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	188377		381151	
(dont taxe professionnelle)	291			
Impôts, taxes et versements assimilés	2753		1908	
Rémunérations du personnel 	25983		19780	
Charges sociales	7840		5269	
Dotations aux amortissements	5365		3231	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	230319		411339	
Résultat d’exploitation	-12345		7332	
Produits financiers	284			
Produits exceptionnels				
Charges financières	281		67	
Charges exceptionnelles	16305			
Impôts sur les bénéfices			1090	
Bénéfice ou perte	-28646		6175	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7165			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2594			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			5000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			3744	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			6129	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2563	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			40203	
Total Immobilisations (Augmentations)			15692	
Total Immobilisations (Diminutions)			12541	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7165	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2594	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel