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BILAN ESPERELOT 2016 Siren 520955832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	420293	178991	241302	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	817696	388424	429272	
Autres immobilisations corporelles	65480	55275	10205	
Immobilisations en cours	126226		126226	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	750000		750000	
Prêts	2474		2474	
Autres immobilisations financières	13151		13151	
TOTAL (I)	2195321	622691	1572630	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	347961		347961	
Avances et acomptes versés sur commandes	107542		107542	
Clients et comptes rattachés	23323	3573	19750	
Autres créances	135722	13000	122722	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144089		144089	
Charges constatées d’avance	4338		4338	
TOTAL (II)	762975	16573	746402	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2958296	639264	2319032	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	71568			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7157			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	477106			
Report à nouveau	215420			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	191611			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	962861			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	463173			
Emprunts et dettes financières divers (4)	157822			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	445385			
Dettes fiscales et sociales	127936			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	159802			
Autres dettes	2054			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1356171			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2319032			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	999848			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	338			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5337117		5337117	
Production vendue biens	993629		993629	
Production vendue services	59402		59402	
Chiffres d’affaires nets	6390148		6390148	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11231	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2796	
Autres produits			874	
Total des produits d’exploitation (I)			6405050	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5130482	
Variation de stock (marchandises)			-87617	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13766	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			366012	
Impôts, taxes et versements assimilés			45156	
Salaires et traitements			495555	
Charges sociales			146102	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145162	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1620	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2995	
Total des charges d’exploitation (II) 			6259236	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			145814	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19974	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19974	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6909	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6909	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13065	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			158879	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	66267			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	335			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67602			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2647			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17628			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33274			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34328			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1596			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6492626			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6301015			
BENEFICE OU PERTE	191611			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	573			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		824035		698442
Total Immobilisations financières		766961		
Total Général		1590996		698442
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		18100		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		24700	68083	1429696
Prêts et immobilisations financières			1335	
Total Immobilisations financières			1335	765625
Total Général		24700	69418	2195321
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	530319	145162	52790	622691
AMORTISSEMENTS Total Général	530319	145162	52790	622691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1953	1621		3573
Autres provisions pour dépréciation	2224	13000	2224	13000
Total Provisions pour dépréciation	4176	14621	2224	16573
TOTAL GENERAL	4176	14621	2224	16573
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1620	2224	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2474			
Autres immobilisations financières	13151			
Clients douteux ou litigieux	3711			
Autres créances clients	19612			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3547			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1158			
Impôts sur les bénéfices	38696			
T. V. A.	31537			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60784			
Charges constatées d’avance	4338			
TOTAL ETAT DES CREANCES	179008	163383	15625	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	463173	106850	283161	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	445385	445385		
Personnel et comptes rattachés	48358	48358		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74269	74269		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2523	2523		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2786	2786		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	159802	159802		
Groupe et associés	157822	157822		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2054	2054		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1356171	999848	283161	73162
Emprunts souscrits en cours d’exercice	346926			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112972			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	156555			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	26091			
Location, charges locatives et de copropriété	138866			
Personnel extérieur à l’entreprise	3754			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12118			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	185183			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	366012			
Taxe professionnelle	19972			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25184			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45156			
Montant de la TVA. collectée	608175			
Total TVA. déductible sur biens et services	555437			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15