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BILAN DOMAINE LE HAMEAU DE L'ETOILE 2017 Siren 520938424				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	245100		245100	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	81635	18125	63511	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83019	64156	18864	
Autres immobilisations corporelles	215305	129339	85966	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	224		224	
Autres immobilisations financières	12000		12000	
TOTAL (I)	637284	211619	425665	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1646		1646	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12048		12048	
Avances et acomptes versés sur commandes	1611		1611	
Clients et comptes rattachés	44303		44303	
Autres créances	598577		598577	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	187006		187006	
Disponibilités	30422		30422	
Charges constatées d’avance	188		188	
TOTAL (II)	875801		875801	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1513085	211619	1301465	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	595740			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	252032			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1177773			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7233			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7233			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24425			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34340			
Dettes fiscales et sociales	57571			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	116459			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1301465			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	116459			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	124			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	57083		57083	
Production vendue biens				
Production vendue services	1763527		1763527	
Chiffres d’affaires nets	1820609		1820609	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3150	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19265	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			1843039	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23547	
Variation de stock (marchandises)			10589	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			232173	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9521	
Autres achats et charges externes			549065	
Impôts, taxes et versements assimilés			13364	
Salaires et traitements			520461	
Charges sociales			180087	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31814	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7233	
Autres charges			52	
Total des charges d’exploitation (II) 			1558863	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			284175	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			467	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			467	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			467	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			284642	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32675			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32675			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32610			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1843571			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1591538			
BENEFICE OU PERTE	252032			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4128			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19265			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		245100		
Total Immobilisations corporelles		338673		44506
Total Immobilisations financières		14300		
Total Général		598073		44506
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				245100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3220	379960
Prêts et immobilisations financières			2076	
Total Immobilisations financières			2076	12224
Total Général			5296	637284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	183025	31814	3220	211619
AMORTISSEMENTS Total Général	183025	31814	3220	211619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7233
Total Provisions pour risques et charges		7233		7233
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		7233		7233
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7233		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	224			
Autres immobilisations financières	12000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44303			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15831			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	582746			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	188			
TOTAL ETAT DES CREANCES	655291	643067	12224	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	124	124		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34340	34340		
Personnel et comptes rattachés	13756	13756		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28653	28653		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2949	2949		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12213	12213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	92034	92034		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	53439			
Location, charges locatives et de copropriété	206749			
Personnel extérieur à l’entreprise	14150			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45827			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	228900			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	549065			
Taxe professionnelle	3474			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9890			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13364			
Montant de la TVA. collectée	208646			
Total TVA. déductible sur biens et services	123311			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	18