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BILAN CONSTRUCTION PORTE NORMANDE - C.P.N. 2017 Siren 520971862				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1731	1731		
Fonds commercial	99860		99860	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	84893	77657	7237	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				236642
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3884		3884	
TOTAL (I)	190517	79387	111130	236642
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4685	1171	3514	
En cours de production de biens	51404		51404	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	70176		70176	26639
Autres créances	5008		5008	8318
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	209590		209590	13791
Charges constatées d’avance	1436		1436	
TOTAL (II)	342298	1171	341127	48747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	532816	80559	452257	285389
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	70700		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1		69444	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5682		157	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			13142	
TOTAL (I)	76383		83843	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5881			
Emprunts et dettes financières divers (4)	141		188564	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	272282		4630	
Dettes fiscales et sociales	53612		6973	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9618		1380	
Produits constatés d’avance (2)	34340			
TOTAL (IV)	375874		201546	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	452257		285389	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	373685		201546	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	961973		961973	120799
Chiffres d’affaires nets	961973		961973	120799
				
Production stockée			37225	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5700
Autres produits			5	43
Total des produits d’exploitation (I)			999203	126542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			372557	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			458620	12153
Impôts, taxes et versements assimilés			1608	1086
Salaires et traitements			92333	52244
Charges sociales			49866	49767
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4607	1291
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1171	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21066	
Total des charges d’exploitation (II) 			1001829	116541
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2625	10000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1969	5874
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1969	5874
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1969	-5874
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4594	4127
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11888			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10625	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11888		10625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	701			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10828	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3739	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	701		14567	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11187		-3942	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	911		28	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1011091		137167	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1005409		137010	
BENEFICE OU PERTE	5682		157	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			5700	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20224		1620
Total Immobilisations corporelles		793332		7850
Total Immobilisations financières		132178		1900
Total Général		945734		11370
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21844
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			448	800735
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				134078
Total Général			448	956657
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20167	340		20507
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	433867	95073	448	528492
AMORTISSEMENTS Total Général	454034	95413	448	548999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6622			6622
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6622			6622
TOTAL GENERAL	6622			6622
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	134078			
Clients douteux ou litigieux	6986			
Autres créances clients	71442			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	181			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30466			
Autres impôts, taxes versements assimilés	12399			
Divers				
Groupe et associés	240714			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15192			
Charges constatées d’avance	13270			
TOTAL ETAT DES CREANCES	524728	383664	141064	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	140883	81304	59579	
Emprunts et dettes financières divers	189200		189200	
Fournisseurs et comptes rattachés	140394	140394		
Personnel et comptes rattachés	97543	97543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114093	114093		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	713	713		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	954	954		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	220933	44647	176286	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	904713	479648	425065	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84522			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel