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BILAN CONSORTIA 2016 Siren 520942699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	50390	35472	14918	30797
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	50390	35472	14918	30797
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				806
Clients et comptes rattachés	1747305		1747305	1884182
Autres créances	668084		668084	386952
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				650000
Disponibilités	353611		353611	1448806
Charges constatées d’avance	876		876	2144
TOTAL (II)	2769876		2769876	4372889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2820266	35472	2784794	4403687
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			15000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-820000		1463966	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1253162		718595	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	473862		2238260	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		45000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		45000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			15658	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31332			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188462		534335	
Dettes fiscales et sociales	1775200		1103892	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65873		209926	
Produits constatés d’avance (2)	230066		256615	
TOTAL (IV)	2290932		2120426	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2784794		4403687	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				15000
Production vendue biens				
Production vendue services	8095393	33442	8128835	7285837
Chiffres d’affaires nets	8095393	33442	8128835	7300837
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				18974
Autres produits			8	2
Total des produits d’exploitation (I)			8128843	7319813
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				15000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2100339	2366344
Impôts, taxes et versements assimilés			142532	120883
Salaires et traitements			2794198	2596961
Charges sociales			1340384	1213863
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12482	12816
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			997	1517
Total des charges d’exploitation (II) 			6390933	6327384
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1737910	992430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6619	6173
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			124	4107
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6743	10280
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			187	3461
Différences négatives de change			672	1346
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			859	4808
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5883	5472
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1743793	997902
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29550		39667	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges	25000			
Total des produits exceptionnels (VII)	54550		39668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53650		10497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3397		1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57047		10498	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2497		29170	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	225511		143645	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	262623		164832	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8190135		7369761	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6936973		6651167	
BENEFICE OU PERTE	1253162		718595	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		59796		
Total Immobilisations financières				3000
Total Général		59796		3000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9406	50390
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	
Total Général			12406	50390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28999	12482	6010	35472
AMORTISSEMENTS Total Général	28999	12482	6010	35472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45000		25000	20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	45000		25000	20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			25000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1747305			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	446			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	311604			
T. V. A.	36439			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	317723			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1872			
Charges constatées d’avance	876			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2416265	2416265		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	188462	188462		
Personnel et comptes rattachés	556383	556383		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	202527	202527		
Impôts sur les bénéfices	488022	488022		
T.V.A.	433554	433554		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94714	94714		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31332	31332		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65873	65873		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	230066	230066		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2290932	2290932		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15658			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel