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BILAN CONCILIA 2016 Siren 520911553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8701	6727	1974	2571
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	65425	25243	40182	30733
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8932		8932	10103
TOTAL (I)	83059	31970	51089	43406
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90935		90935	118845
Autres créances	57773		57773	20546
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101181		101181	84276
Charges constatées d’avance	2500		2500	
TOTAL (II)	252388		252388	223667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	335447	31970	303477	267074
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	35000		35000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3500		3500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64720		66626	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	103221		105127	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	127282		61387	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3309		13807	
Dettes fiscales et sociales	66577		84297	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3088		2455	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	200256		161947	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	303477		267074	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	200256		161947	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	791831		791831	750548
Chiffres d’affaires nets	791831		791831	750548
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16811	-653
Autres produits			270	229
Total des produits d’exploitation (I)			808912	750124
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1162
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			210205	163384
Impôts, taxes et versements assimilés			19312	30697
Salaires et traitements			380282	335336
Charges sociales			98426	120935
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9176	7563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			162	594
Total des charges d’exploitation (II) 			717562	659671
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91349	90453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				175
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				175
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				175
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91349	90628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	925		1412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5113			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6038		1412	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6038		-1412	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20591		22590	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	808912		750299	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	744192		683673	
BENEFICE OU PERTE	64720		66626	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16811		-653	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27340		53981	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8701		
Total Immobilisations corporelles		49785		23141
Total Immobilisations financières		10103		
Total Général		68589		23141
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8701
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7501	65425
Prêts et immobilisations financières			1170	
Total Immobilisations financières			1170	8932
Total Général			8671	83059
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6130	597		6727
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19052	8579	2388	25243
AMORTISSEMENTS Total Général	25182	9176	2388	31970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8932	8932		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90935			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1103			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	143			
Impôts sur les bénéfices	14944			
T. V. A.	21694			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19889			
Charges constatées d’avance	2500			
TOTAL ETAT DES CREANCES	160140	160140		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3309	3309		
Personnel et comptes rattachés	13460	13460		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24603	24603		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10390	10390		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	145405	145405		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3088	3088		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	200256	200256		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	66626			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	49939		21205	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13302		32052	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	20584		8054	
Autres comptes	126381		102072	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	210205		163384	
Taxe professionnelle	-4416		5644	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23728		25053	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19312		30697	
Montant de la TVA. collectée	153365		141709	
Total TVA. déductible sur biens et services	21018		12818	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		6