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BILAN CONCEPTION CREATION BATIMENT 2021 Siren 520922220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31124	28871	2253	2016
Autres immobilisations corporelles	43339	40527	2812	348
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550		550	550
TOTAL (I)	75012	69398	5614	2914
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4678		4678	7450
En cours de production de biens	5778		5778	23103
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	288		288	3972
Clients et comptes rattachés	54599		54599	17794
Autres créances	19432		19432	6509
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95972		95972	120226
Charges constatées d’avance	2297		2297	2103
TOTAL (II)	183045		183045	181157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	258057	69398	188659	184071
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	104359		96674	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5772		7685	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	112331		106559	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6389		10214	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20499		22498	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20317		28716	
Dettes fiscales et sociales	29124		16084	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	76328		77512	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	188659		184071	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2772		2772	
Production vendue biens				
Production vendue services	436101		436101	544667
Chiffres d’affaires nets	438873		438873	544667
				
Production stockée			-17325	-5057
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	4250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32	16308
Autres produits			416	2823
Total des produits d’exploitation (I)			423495	562990
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			170747	192443
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2772	
Autres achats et charges externes			98017	153286
Impôts, taxes et versements assimilés			2050	1985
Salaires et traitements			94671	140833
Charges sociales			44492	61421
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1854	2496
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			220	483
Total des charges d’exploitation (II) 			414823	552947
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8672	10043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				220
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				220
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				220
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8672	10263
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	520		325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1270		841	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1790		1165	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1790		-1165	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1110		1413	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	423495		563210	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	417724		555525	
BENEFICE OU PERTE	5772		7685	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			4604	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32		12384	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22217		24749	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		70251		5825
Total Immobilisations financières		550		
Total Général		70801		5825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1613	74463
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				550
Total Général			1613	75012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67887	1854	343	69398
AMORTISSEMENTS Total Général	67887	1854	343	69398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550		550	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54599	54599		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1458	1458		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17974	17974		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2297	2297		
TOTAL ETAT DES CREANCES	76879	76329	550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20317	20317		
Personnel et comptes rattachés	3920	3920		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13953	13953		
Impôts sur les bénéfices	853	853		
T.V.A.	9259	9259		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1138	1138		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6389	6389		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	55829	55829		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	38030		88893	
Location, charges locatives et de copropriété	8800		10510	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17250		16018	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33937		37865	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	98017		153286	
Taxe professionnelle	1517		1487	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	533		498	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2050		1985	
Montant de la TVA. collectée	22628		45189	
Total TVA. déductible sur biens et services	27945		39226	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3