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BILAN CONCEPTION CREATION BATIMENT 2018 Siren 520922220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29675	23969	5706	7497
Autres immobilisations corporelles	39246	38812	435	751
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550		550	550
TOTAL (I)	69471	62781	6691	8798
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				937
En cours de production de biens	62000		62000	8990
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1537		1537	
Clients et comptes rattachés	71949	24391	47558	58405
Autres créances	10487		10487	9440
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21947		21947	47674
Charges constatées d’avance	1137		1137	2161
TOTAL (II)	169057	24391	144667	127607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	238528	87171	151357	136406
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	69310		64828	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6919		4482	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	78429		71510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6458		5912	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27405		13399	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20346		18714	
Dettes fiscales et sociales	18720		26871	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	72928		64896	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	151357		136406	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	351799		351799	413132
Chiffres d’affaires nets	351799		351799	413132
				
Production stockée			53010	-23548
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2306	2806
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1635	3491
Autres produits			696	4248
Total des produits d’exploitation (I)			409445	400128
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			139200	153055
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			937	-937
Autres achats et charges externes			113244	96630
Impôts, taxes et versements assimilés			5774	1533
Salaires et traitements			83708	97776
Charges sociales			39254	43134
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3437	3749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15812	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64	85
Total des charges d’exploitation (II) 			401431	395023
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8014	5105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				65
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				65
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41	-65
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8055	5040
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	387		558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	387		558	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-387		-558	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	749			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	409486		400128	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	402567		395646	
BENEFICE OU PERTE	6919		4482	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6		6138	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1635		3491	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15465		14465	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		67592		1329
Total Immobilisations financières		550		
Total Général		68142		1329
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				68921
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				550
Total Général				69471
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59344	3437		62781
AMORTISSEMENTS Total Général	59344	3437		62781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8579	15812		24391
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8579	15812		24391
TOTAL GENERAL	8579	15812		24391
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550		550	
Clients douteux ou litigieux	35708	35708		
Autres créances clients	36241	36241		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	190	190		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8590	8590		
T. V. A.	1708	1708		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1137	1137		
TOTAL ETAT DES CREANCES	84123	83573	550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20346	20346		
Personnel et comptes rattachés	6054	6054		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6290	6290		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5422	5422		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	953	953		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6458	6458		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	45523	45523		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	11051		15573	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	51900		36501	
Location, charges locatives et de copropriété	11400		11400	
Personnel extérieur à l’entreprise			1073	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16160		16040	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33784		31617	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	113244		96630	
Taxe professionnelle	1619		1154	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4155		378	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5774		1533	
Montant de la TVA. collectée	28919		45416	
Total TVA. déductible sur biens et services	32516		30486	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3