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BILAN CONCEPTION CREATION BATIMENT 2016 Siren 520922220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21773	18774	2999	4319
Autres immobilisations corporelles	38296	36821	1475	15734
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550		550	550
TOTAL (I)	60619	55595	5024	20603
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	32538		32538	43601
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4984		4984	10072
Clients et comptes rattachés	107512	8579	98933	36836
Autres créances	14962		14962	38578
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11448		11448	28228
Charges constatées d’avance	2204		2204	3349
TOTAL (II)	173647	8579	165068	160663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	234266	64174	170092	181265
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	66296		41782	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1468		24514	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	67028		68496	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4251		9270	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4835		12764	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47552		23588	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24190		29739	
Dettes fiscales et sociales	22237		37410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	103065		112769	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	170092		181265	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				367
Production vendue biens				
Production vendue services	552042		552042	493245
Chiffres d’affaires nets	552042		552042	493612
				
Production stockée			-11063	43601
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			906	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			659	
Autres produits			86	283
Total des produits d’exploitation (I)			542630	537497
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			228391	253328
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				947
Autres achats et charges externes			158570	66658
Impôts, taxes et versements assimilés			1610	1847
Salaires et traitements			90313	108699
Charges sociales			42587	55027
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13402	17024
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8579	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			78	5249
Total des charges d’exploitation (II) 			543530	508778
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-901	28718
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			265	464
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			265	461
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-265	-461
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1166	28257
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1342		120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2961			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4302		120	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-302		-120	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3623	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	546630		537497	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	548098		512983	
BENEFICE OU PERTE	-1468		24514	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6138		3083	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	659			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17468		26223	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		63671		784
Total Immobilisations financières		550		
Total Général		64221		784
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4386	60069
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				550
Total Général			4386	60619
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43619	13402	1425	55595
AMORTISSEMENTS Total Général	43619	13402	1425	55595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8579		8579
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8579		8579
TOTAL GENERAL		8579		8579
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8579		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550			
Clients douteux ou litigieux	9966			
Autres créances clients	97546			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6741			
T. V. A.	8221			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2204			
TOTAL ETAT DES CREANCES	125228	124678	550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	260	260		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3991	3991		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24190	24190		
Personnel et comptes rattachés	1997	1997		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11018	11018		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8356	8356		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	866	866		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4835	4835		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	55512	55512		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	100492		13923	
Location, charges locatives et de copropriété	12078		11400	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13910		15610	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32090		25725	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	158570		66658	
Taxe professionnelle	1150		1138	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	460		709	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1610		1847	
Montant de la TVA. collectée	27120		14661	
Total TVA. déductible sur biens et services	44598		49223	
Effectif moyen du personnel	2		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		3