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BILAN CLER SOUVENIRS 2019 Siren 520951302				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60000		60000	60000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	18249	16498	1752	3259
Immobilisations financières	7804		7804	7242
Total Actif Immobilisé	86054	16498	69556	70501
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	29597		29597	27874
Avances et acomptes versés sur commandes	150		150	170
Créances – Clients et comptes rattachés	11960		11960	11960
Créances – Autres	1685		1685	386
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2763		2763	2879
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	46156		46156	43269
Total général Actif	132209	124724		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7000	7000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			173	173
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2322	-5535
Résultat de l’exercice			205	3213
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5055	4850
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2733	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			38849	37341
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		52143		
Autres dettes			69074	71579
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			110656	108920
Total général Passif			115712	113770
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			563	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	135692		124724	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	135692		124724	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	64998		62170	
Variation de stock (marchandises)	-1723		-1495	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38163		35545	
(dont taxe professionnelle)	548			
Impôts, taxes et versements assimilés	2719		3520	
Rémunérations du personnel 	19947		11336	
Charges sociales	11424		8819	
Dotations aux amortissements	1508		1508	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3			
Total des charges d’exploitation	137037		121402	
Résultat d’exploitation	-1345		3322	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1550			
Charges financières			9	
Charges exceptionnelles			100	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	205		3213	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27138			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13703			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			563	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			85491	
Total Immobilisations (Augmentations)			563	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27138	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13703	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel