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BILAN CLER SOUVENIRS 2016 Siren 520951302				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60000		60000	60000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	17200	12016	5184	6587
Immobilisations financières	7242		7242	7242
Total Actif Immobilisé	84442	12016	72426	73828
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	28611		28611	39406
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	11960		11960	11960
Créances – Autres	543		543	487
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4059		4059	8486
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	45173		45173	60339
Total général Actif	129615	129342		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7000	7000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			173	173
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2578	971
Résultat de l’exercice			-5692	-3549
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-1097	4595
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			426	190
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			27029	32753
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		77844		
Autres dettes			91241	96630
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			118696	129573
Total général Passif			117599	134167
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	96877		129342	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	96877		129342	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	37888		65143	
Variation de stock (marchandises)	10795		-146	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35037		37772	
(dont taxe professionnelle)	538			
Impôts, taxes et versements assimilés	2110		4270	
Rémunérations du personnel 	12175		10175	
Charges sociales	3099		15263	
Dotations aux amortissements	1403		1561	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			38	
Total des charges d’exploitation	102507		134076	
Résultat d’exploitation	-5630		-4734	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2		1353	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	64		168	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-5692		-3549	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19375			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8086			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			84442	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19375	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8086	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel