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BILAN ANIMATION DEVELOPPEMENT DU RESEAU CYCLABLE 2021 Siren 520940305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	235808	172219	63589	76197
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	158758	78847	79911	79388
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3375011		3375011	2334898
Créances rattachées à des participations	1884102		1884102	1873460
Autres titres immobilisés	1860		1860	1860
Prêts				
Autres immobilisations financières	940		940	940
TOTAL (I)	5656479	251066	5405413	4366742
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27347		27347	31493
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2796		2796	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1058359	4440	1053919	1148209
Autres créances	312049		312049	160842
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153		153	153
Disponibilités	147389		147389	970051
Charges constatées d’avance	13075		13075	14306
TOTAL (II)	1561167	4440	1556727	2325054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7217646	255506	6962140	6691796
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2669782		2669782	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1557502		1557502	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28119		12940	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	532193		243786	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153766		303585	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4941362		4787595	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	558900		558900	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	503434		593591	
Emprunts et dettes financières divers (4)	67167		88956	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	369072		268020	
Dettes fiscales et sociales	492432		360508	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			36000	
Autres dettes	4773		-1774	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1995778		1904200	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6962140		6691796	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	67167			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	76772		76772	88857
Production vendue biens				
Production vendue services	3226443		3226443	2291503
Chiffres d’affaires nets	3303215		3303215	2380360
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1767	1782
Autres produits			85	14
Total des produits d’exploitation (I)			3339067	2382156
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4493	2936
Variation de stock (marchandises)			-2796	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3980	6480
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4146	-11493
Autres achats et charges externes			1477380	1276936
Impôts, taxes et versements assimilés			40757	29916
Salaires et traitements			1224950	643325
Charges sociales			444084	214668
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52880	50755
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			25000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4440
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	12
Total des charges d’exploitation (II) 			3274892	2217976
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64175	164179
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				330
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20607	32864
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20610	33194
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41385	47629
Différences négatives de change			10	9
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41395	47638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20786	-14444
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43389	149735
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	440		14256	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	440		14256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1512		10778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1512		10778	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1072		3478	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-111449		-150372	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3360116		2429605	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3206350		2126020	
BENEFICE OU PERTE	153766		303585	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		215623		20185
Total Immobilisations corporelles		138148		20611
Total Immobilisations financières		4211157		8866763
Total Général		4564929		8907559
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				235808
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				158758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7816009	5261912
Total Général			7816009	5656479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	139426	32793		172219
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58760	20087		78847
AMORTISSEMENTS Total Général	198187	52880		251066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		25000		25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4440			4440
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4440			4440
TOTAL GENERAL	4440	25000		29440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1884102	1884102		
Prêts				
Autres immobilisations financières	940	940		
Clients douteux ou litigieux	5195	5195		
Autres créances clients	1053164	1053164		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2282	2282		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35136	35136		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	206312	206312		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68319	68319		
Charges constatées d’avance	13075	13075		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3268524	3268524		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	558900	558900		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	503434	134645	368789	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	369072	369072		
Personnel et comptes rattachés	116173	116173		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137858	137858		
Impôts sur les bénéfices	25274	25274		
T.V.A.	201118	201118		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12010	12010		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67167	67167		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4773	4773		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1995778	1626990	368789	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9435			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99592			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel