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BILAN ANIMATION DEVELOPPEMENT DU RESEAU CYCLABLE 2020 Siren 520940305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	215623	139426	76197	100516
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	138148	58760	79388	78371
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2334898		2334898	2334898
Créances rattachées à des participations	1873460		1873460	2341114
Autres titres immobilisés	1860		1860	
Prêts				
Autres immobilisations financières	940		940	940
TOTAL (I)	4564929	198187	4366742	4855839
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31493		31493	20000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1152649	4440	1148209	531567
Autres créances	160842		160842	205830
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153		153	153
Disponibilités	970051		970051	59674
Charges constatées d’avance	14306		14306	2350
TOTAL (II)	2329494	4440	2325054	819573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6894422	202627	6691796	5675412
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2669782		2669782	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1557502		1557502	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12940		5580	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	243786		103960	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	303585		147186	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4787595		4484010	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	558900			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	593591		406737	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88956		179458	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	268020		260381	
Dettes fiscales et sociales	360508		241335	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36000		103490	
Autres dettes	-1774			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1904200		1191402	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6691796		5675412	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	810360		865782	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	88857		88857	32657
Production vendue biens				
Production vendue services	2291503		2291503	1759183
Chiffres d’affaires nets	2380360		2380360	1791840
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1782	10100
Autres produits			14	22
Total des produits d’exploitation (I)			2382156	1801963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2936	6261
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6480	22295
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11493	4747
Autres achats et charges externes			1276936	1075241
Impôts, taxes et versements assimilés			29916	10934
Salaires et traitements			643325	459402
Charges sociales			214668	151266
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50755	43428
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4440	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	40
Total des charges d’exploitation (II) 			2217976	1773614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164179	28349
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			330	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32864	20603
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33194	20603
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47629	24376
Différences négatives de change			9	20
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47638	24396
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14444	-3793
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			149735	24557
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14256		2256	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			105000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14256		107256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10778		2192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			26000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10778		28192	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3478		79064	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-150372		-43566	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2429605		1929822	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2126020		1782636	
BENEFICE OU PERTE	303585		147186	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1782		10100	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			7	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		206798		8825
Total Immobilisations corporelles		119521		18627
Total Immobilisations financières		4676951		2188979
Total Général		5003270		2216431
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				215623
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				138148
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2654773	4211157
Total Général			2654773	4564929
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	106282	33144		139426
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41149	17611		58760
AMORTISSEMENTS Total Général	147432	50755		198187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4440		4440
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4440		4440
TOTAL GENERAL		4440		4440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4440		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1873460	1873460		
Prêts				
Autres immobilisations financières	940	940		
Clients douteux ou litigieux	5195	5195		
Autres créances clients	1147454	1090732	56723	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22784	22784		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	55	55		
Impôts sur les bénéfices	7373	7373		
T. V. A.	30957	30957		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	83211	83211		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16462	16462		
Charges constatées d’avance	14306	14306		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3202197	3145475	56723	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	558900		558900	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	593591	98064	468694	26833
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	268020	228607	39413	
Personnel et comptes rattachés	56896	56896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120502	120502		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	168691	168691		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14419	14419		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36000	36000		
Groupe et associés	88956	88956		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	-1774	-1774		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1904200	810360	1067007	26833
Emprunts souscrits en cours d’exercice	230000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49387			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	29