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BILAN ANIMATION DEVELOPPEMENT DU RESEAU CYCLABLE 2019 Siren 520940305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	206798	106282	100516	114398
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	119521	41149	78371	29064
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2334898		2334898	2305898
Créances rattachées à des participations	2341114		2341114	1343279
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	940		940	3790
TOTAL (I)	5003270	147432	4855839	3796429
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20000		20000	24747
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	531567		531567	1224631
Autres créances	205830		205830	223082
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153		153	153
Disponibilités	59674		59674	49665
Charges constatées d’avance	2350		2350	3807
TOTAL (II)	819573		819573	1526084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5822843	147432	5675412	5322513
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2669782		2669782	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1557502		1557502	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5580		2916	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	103960		55398	
Report à nouveau			-2050	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147186		53277	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4484010		4336824	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	406737		245000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	179458		264260	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	260381		235761	
Dettes fiscales et sociales	241335		165978	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	103490		74690	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1191402		985689	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5675412		5322513	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	865782		771959	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32657		32657	101994
Production vendue biens				
Production vendue services	1759183		1759183	1396266
Chiffres d’affaires nets	1791840		1791840	1498260
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10100	9379
Autres produits			22	10
Total des produits d’exploitation (I)			1801963	1507648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6261	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22295	26235
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4747	-15252
Autres achats et charges externes			1075241	824017
Impôts, taxes et versements assimilés			10934	9018
Salaires et traitements			459402	483716
Charges sociales			151266	163174
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43428	45298
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40	68
Total des charges d’exploitation (II) 			1773614	1536273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28349	-28625
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				29250
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20603	21818
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20603	51068
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24376	15147
Différences négatives de change			20	3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24396	15151
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3793	35917
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24557	7292
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2256		44128	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	105000		3798	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	107256		47926	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2192		2746	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26000		600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28192		3346	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79064		44580	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-43566		-1405	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1929822		1606642	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1782636		1553365	
BENEFICE OU PERTE	147186		53277	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		189234		17564
Total Immobilisations corporelles		58232	30618	61289
Total Immobilisations financières		3652967		2778480
Total Général		3900433	30618	2857333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				206798
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		30618		119521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1754495	4676951
Total Général		30618	1754495	5003270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74836	31446		106282
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29168	11982		41149
AMORTISSEMENTS Total Général	104004	43428		147432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2341114	2341114		
Prêts				
Autres immobilisations financières	940	940		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	531567	531567		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	62	62		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	164664	164664		
T. V. A.	16890	16890		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1701	1701		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22512	22512		
Charges constatées d’avance	2350	2350		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3081800	3081800		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	406737	81117	325620	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	260381	260381		
Personnel et comptes rattachés	32708	32708		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54799	54799		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	146833	146833		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6995	6995		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	103490	103490		
Groupe et associés	179458	179458		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1191402	865782	325620	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38263			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel