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BILAN ANIMATION DEVELOPPEMENT DU RESEAU CYCLABLE 2018 Siren 520940305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	189234	74836	114398	37001
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				74575
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	58232	29168	29064	35268
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2305898		2305898	1284045
Créances rattachées à des participations	1343279		1343279	1116177
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3790		3790	3790
TOTAL (I)	3900433	104004	3796429	2550857
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24747		24747	9496
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1224631		1224631	569085
Autres créances	223082		223082	124811
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153		153	153
Disponibilités	49665		49665	418291
Charges constatées d’avance	3807		3807	37199
TOTAL (II)	1526084		1526084	1159034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5426517	104004	5322513	3709891
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2669782		2371892	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1557502		965929	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2916		2916	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55398		55398	
Report à nouveau	-2050			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53277		-2050	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4336824		3394084	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	245000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	264260		22048	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	235761		112071	
Dettes fiscales et sociales	165978		176376	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74690			
Autres dettes			5312	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	985689		315807	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5322513		3709891	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	771959		315807	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	101994		101994	99816
Production vendue biens				
Production vendue services	1396266		1396266	1027949
Chiffres d’affaires nets	1498260		1498260	1127765
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9379	4499
Autres produits			10	14
Total des produits d’exploitation (I)			1507648	1132278
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				111
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26235	29776
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15252	-9496
Autres achats et charges externes			824017	638107
Impôts, taxes et versements assimilés			9018	9447
Salaires et traitements			483716	416725
Charges sociales			163174	133386
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45298	23897
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68	4228
Total des charges d’exploitation (II) 			1536273	1246182
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28625	-113904
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29250	94050
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21818	24915
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51068	118965
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15147	3458
Différences négatives de change			3	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15151	3458
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35917	115507
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7292	1603
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44128		376	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3798			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47926		376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2746		4029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	600			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3346		4029	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44580		-3653	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1405			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1606642		1251618	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1553365		1253669	
BENEFICE OU PERTE	53277		-2050	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9379		4499	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	56		250	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		153120		37599
Total Immobilisations corporelles		52430		5802
Total Immobilisations financières		2404013		3753405
Total Général		2609563		3796805
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1485	189234
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				58232
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2504451	3652967
Total Général			2505936	3900433
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41544	33292		74836
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17162	12006		29168
AMORTISSEMENTS Total Général	58706	45298		104004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1343279	1343279		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3790	3790		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1224631	1224631		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36	36		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	190310	190310		
T. V. A.	13499	13499		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19236	19236		
Charges constatées d’avance	3807	3807		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2798588	2798588		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	245000	31270	196624	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	235761	235761		
Personnel et comptes rattachés	57039	57039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59735	59735		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48715	48715		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	488	488		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74690	74690		
Groupe et associés	264260	264260		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	985689	771959	196624	17106
Emprunts souscrits en cours d’exercice	245000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15