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BILAN ANIMATION DEVELOPPEMENT DU RESEAU CYCLABLE 2016 Siren 520940305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62567	26452	36115	25368
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				1
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains		2240	-2240	-417
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21338	6116	15222	11990
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1234045		1234045	774385
Créances rattachées à des participations	1199657		1199657	226668
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	170		170	170
TOTAL (I)	2517778	34809	2482969	1038165
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	330642		330642	200077
Autres créances	116436		116436	24994
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153		153	
Disponibilités	645900		645900	5191
Charges constatées d’avance	2358		2358	1918
TOTAL (II)	1095488		1095488	232180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3613265	34809	3578456	1270345
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2326428		866700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	932574		18179	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-21313		-37423	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79627		16110	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3317316		863566	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	21242		294321	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148900		60543	
Dettes fiscales et sociales	57159		51915	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28000			
Autres dettes	5839			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	261140		406779	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3578456		1270345	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	59087		59087	22144
Production vendue biens				
Production vendue services	663353		663353	362216
Chiffres d’affaires nets	722440		722440	384361
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6717	
Autres produits			27	5
Total des produits d’exploitation (I)			729184	384366
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			393654	193566
Impôts, taxes et versements assimilés			6174	4589
Salaires et traitements			195513	121028
Charges sociales			47570	28553
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15561	7326
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80	164
Total des charges d’exploitation (II) 			658552	355227
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70631	29139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			150	70
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12318	4235
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12468	4306
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3081	18095
Différences négatives de change				11
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3081	18106
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9387	-13800
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80018	15339
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29		1911	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29		13911	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	420		872	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2068	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	420		13140	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-391		771	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	741680		402583	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	662053		386473	
BENEFICE OU PERTE	79627		16110	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40671		21896
Total Immobilisations corporelles		15518		5820
Total Immobilisations financières		1160994		1675832
Total Général		1217182		1703549
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62567
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21338
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			402953	2433873
Total Général			402953	2517778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19552	6900		26452
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5489	2867		8356
AMORTISSEMENTS Total Général	25041	9767		34809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1199657	1199657		
Prêts				
Autres immobilisations financières	170	170		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	330642			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18018			
T. V. A.	51826			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46581			
Charges constatées d’avance	2358			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1649263	1649263		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148900	148900		
Personnel et comptes rattachés	13796	13796		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24372	24372		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17936	17936		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1056	1056		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28000	28000		
Groupe et associés	21242	21242		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5839	5839		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	261140	261140		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel