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BILAN AEROTEC & CONCEPT 2021 Siren 520968827				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63518	55684	7834	12987
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	184212	15094	169118	33007
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14854	8057	6797	6810
Autres immobilisations corporelles	334347	171663	162684	153580
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2200000		2200000	2200000
Créances rattachées à des participations	95		95	13670
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11500		11500	11500
TOTAL (I)	2808526	250498	2558028	2431554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	617		617	
Clients et comptes rattachés	3535230	60047	3475182	2742778
Autres créances	608405		608405	784734
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	387429		387429	275909
Charges constatées d’avance	69174		69174	456772
TOTAL (II)	4600854	60047	4540807	4260192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				1646
TOTAL GENERAL (0 à V)	7409380	310545	7098835	6693393
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	13909		13909	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	439405		438805	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	441576		1292718	
Subventions d’investissement	41103			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	937492		1746932	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1358653		194087	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			132000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2250935		2091401	
Dettes fiscales et sociales	659508		926825	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6746		470	
Produits constatés d’avance (2)	1875371		1556769	
TOTAL (IV)	6151214		4901552	
(V)	10130		44909	
TOTAL GENERAL (I à V)	7098835		6693393	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6151214		4901552	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	142904		142904	3699405
Production vendue services	7997517		7997517	6831448
Chiffres d’affaires nets	8140421		8140421	10530853
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18178	4450
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			888789	759525
Autres produits			1533	384
Total des produits d’exploitation (I)			9048921	11295211
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			352404	3216849
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6024726	4566096
Impôts, taxes et versements assimilés			48944	77300
Salaires et traitements			1479636	1273999
Charges sociales			590796	498985
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46670	41548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1250	2295
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80543	85481
Total des charges d’exploitation (II) 			8624968	9762553
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			423953	1532658
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15215	14924
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			96	7848
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			49721	21468
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65032	44239
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49604	20387
Différences négatives de change			7714	4313
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57318	24700
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7714	19539
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			431667	1552198
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			21267	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12423	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			33690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	994		12953	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4170	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	994		17123	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-994		16568	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10903		276047	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9113953		11373141	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8672378		10080423	
BENEFICE OU PERTE	441576		1292718	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	886494		759525	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	79000		79000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105739		141991
Total Immobilisations corporelles		335419		44728
Total Immobilisations financières		2225170		95
Total Général		2666328		186814
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				247730
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30945	349202
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13670	2211595
Total Général			44615	2808526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59745	11032		70777
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175029	35637	30945	179721
AMORTISSEMENTS Total Général	234774	46670	30945	250498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61092	1250	2295	60047
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61092	1250	2295	60047
TOTAL GENERAL	61092	1250	2295	60047
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1250	2295	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	95		95	
Prêts				
Autres immobilisations financières	11500		11500	
Clients douteux ou litigieux	69457		69457	
Autres créances clients	3465773	3465773		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16125	16125		
Impôts sur les bénéfices	398591	398591		
T. V. A.	146910	146910		
Autres impôts, taxes versements assimilés	700	700		
Divers	9000	9000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37078	37078		
Charges constatées d’avance	69174	69174		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4224403	4143351	81052	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5563	5563		
Fournisseurs et comptes rattachés	2250935	2250935		
Personnel et comptes rattachés	115626	115626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	232809	232809		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	281715	281715		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29359	29359		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1353091	1353091		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6746	6746		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1875371	1875371		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6151214	6151214		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel