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BILAN AEROTEC & CONCEPT 2019 Siren 520968827				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60639	40164	20475	5488
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	45100	9092	36008	39008
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20154	9149	11005	5397
Autres immobilisations corporelles	294900	144180	150721	153265
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2200000		2200000	2200000
Créances rattachées à des participations	13538		13538	13491
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11500		11500	11500
TOTAL (I)	2645831	202585	2443246	2428149
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3348670	58797	3289873	3670011
Autres créances	429437		429437	407995
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119839		119839	194811
Charges constatées d’avance	845006		845006	38964
TOTAL (II)	4742951	58797	4684154	4311781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	381		381	
TOTAL GENERAL (0 à V)	7389164	261382	7127782	6739930
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	13909		13909	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	387541		34778	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51264		952227	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	454214		1002414	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1784943		3834387	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21785			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1091531		1467879	
Dettes fiscales et sociales	419255		239942	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1653	
Produits constatés d’avance (2)	3356054		193655	
TOTAL (IV)	6673568		5737516	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7127782		6739930	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6673568		5737516	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14919	149737	164656	653970
Production vendue services	3021873	1300076	4321949	6263829
Chiffres d’affaires nets	3036792	1449813	4486606	6917799
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			658100	439808
Autres produits			1370	88
Total des produits d’exploitation (I)			5146076	7357696
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			609684	2103015
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2927468	3600745
Impôts, taxes et versements assimilés			40429	30163
Salaires et traitements			1106771	723102
Charges sociales			435790	278047
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39743	32999
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27665	31132
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			839	1108
Total des charges d’exploitation (II) 			5188389	6800311
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42313	557385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			131801	410797
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			410	7614
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			681	431
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			132892	418842
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			168211	100316
Différences négatives de change			12246	33709
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			180457	134024
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47564	284818
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-89878	842203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			200545	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			200545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			200545	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-141142		90521	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5278968		7977083	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5227704		7024856	
BENEFICE OU PERTE	51264		952227	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	658100		364808	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85259		20480
Total Immobilisations corporelles		280742		34312
Total Immobilisations financières		2224991		47
Total Général		2590991		54839
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105739
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				315054
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2225038
Total Général				2645831
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40763	8494		49257
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122079	31249		153328
AMORTISSEMENTS Total Général	162842	39743		202585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31132	27665		58797
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31132	27665		58797
TOTAL GENERAL	31132	27665		58797
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27665		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13538		13538	
Prêts				
Autres immobilisations financières	11500		11500	
Clients douteux ou litigieux	67957		67957	
Autres créances clients	3280713	3280713		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	283468	283468		
T. V. A.	119101	119101		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26868	26868		
Charges constatées d’avance	845006	845006		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4648151	4555156	92995	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5563	5563		
Fournisseurs et comptes rattachés	1091531	1091531		
Personnel et comptes rattachés	66344	66344		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123022	123022		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	209185	209185		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20703	20703		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1779381	1779381		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3356054	3356054		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6651783	6651783		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	599465			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1548976			
Location, charges locatives et de copropriété	133606			
Personnel extérieur à l’entreprise	736576			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	163634			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	344678			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2927468			
Taxe professionnelle	25787			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14642			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40429			
Montant de la TVA. collectée	1333894			
Total TVA. déductible sur biens et services	685801			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel