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BILAN AEROTEC & CONCEPT 2018 Siren 520968827				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40159	34671	5488	8112
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	45100	6092	39008	42008
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11199	5802	5397	6360
Autres immobilisations corporelles	269543	116277	153265	156592
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2200000		2200000	2200000
Créances rattachées à des participations	13491		13491	14826
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11500		11500	11500
TOTAL (I)	2590991	162842	2428149	2439400
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3701143	31132	3670011	1863167
Autres créances	407995		407995	144793
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	194811		194811	226341
Charges constatées d’avance	38964		38964	29064
TOTAL (II)	4342913	31132	4311781	2263367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				131
TOTAL GENERAL (0 à V)	6933905	193974	6739930	4702899
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	13909		13908	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34778		33492	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	952227		1851142	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1002414		1900044	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			75000	
TOTAL (III)			75000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			26	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3834387		925148	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1467879		941962	
Dettes fiscales et sociales	239942		367485	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1653		215889	
Produits constatés d’avance (2)	193655		277341	
TOTAL (IV)	5737516		2727855	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6739930		4702899	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5737516			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			26	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	320078	333891	653970	524471
Production vendue services	6148706	115123	6263829	4621007
Chiffres d’affaires nets	6468784	449015	6917799	5145479
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			439808	751352
Autres produits			88	10
Total des produits d’exploitation (I)			7357696	5898841
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2103015	1135514
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3600745	2823135
Impôts, taxes et versements assimilés			30163	41812
Salaires et traitements			723102	572171
Charges sociales			278047	220567
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32999	32210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31132	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1108	218
Total des charges d’exploitation (II) 			6800311	4825631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			557385	1073210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			410797	1118939
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7614	10791
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			431	97
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			418842	1129827
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			100316	32116
Différences négatives de change			33709	17212
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			134024	49329
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			284818	1080498
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			842203	2153708
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	200545			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	200545			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	200545		-125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90521		302441	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7977083		7028669	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7024856		5177526	
BENEFICE OU PERTE	952227		1851142	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	364808			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84295		1984
Total Immobilisations corporelles		259643		21099
Total Immobilisations financières		2226327		949287
Total Général		2570264		972370
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1020	85259
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				280742
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			950623	2224991
Total Général			951643	2590991
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34174	7609	1020	40763
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96690	25389		122079
AMORTISSEMENTS Total Général	130864	32999	1020	162842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	75000		75000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		31132		31132
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		31132		31132
TOTAL GENERAL	75000	31132	75000	31132
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31132	75000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13491			
Prêts				
Autres immobilisations financières	11500			
Clients douteux ou litigieux	34758			
Autres créances clients	3666384			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	183115			
T. V. A.	187992			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36888			
Charges constatées d’avance	38964			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4173093	4113343	59749	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5563	5563		
Fournisseurs et comptes rattachés	1467879	1467879		
Personnel et comptes rattachés	48437	48437		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83848	83848		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93972	93972		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13686	13686		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3828824	3828824		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1653	1653		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	193655	193655		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5737516	5737516		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2121524			
Location, charges locatives et de copropriété	93976			
Personnel extérieur à l’entreprise	719788			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	273302			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	392156			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3600745			
Taxe professionnelle	14262			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15901			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30163			
Montant de la TVA. collectée	493253			
Total TVA. déductible sur biens et services	910450			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16