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BILAN AEROTEC & CONCEPT 2017 Siren 520968827				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39195	31083	8112	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	45100	3091	42009	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9942	3582	6360	
Autres immobilisations corporelles	249701	93108	156592	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2200000		2200000	
Créances rattachées à des participations	14827		14827	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11500		11500	
TOTAL (I)	2570264	130864	2439400	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1863168		1863168	
Autres créances	1181312		1181312	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103991		103991	
Charges constatées d’avance	29064		29064	
TOTAL (II)	3177535		3177535	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	131		131	
TOTAL GENERAL (0 à V)	5747930	130864	5617066	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	13909			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33493			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1851143			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1900044			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	914239			
Emprunts et dettes financières divers (4)	925149			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	941963			
Dettes fiscales et sociales	367441			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	215889			
Produits constatés d’avance (2)	277341			
TOTAL (IV)	3642022			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5617066			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3642022			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	914239			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	331285	193187	524472	
Production vendue services	4526221	94787	4621008	
Chiffres d’affaires nets	4857506	287974	5145479	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			751352	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			5898842	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1135515	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2823136	
Impôts, taxes et versements assimilés			41812	
Salaires et traitements			572172	
Charges sociales			220568	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32210	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			218	
Total des charges d’exploitation (II) 			4825631	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1073211	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1118939	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10792	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			97	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1129828	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32117	
Différences négatives de change			17213	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49330	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1080498	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2153709	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-125			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	302441			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7028670			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5177527			
BENEFICE OU PERTE	1851143			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	356352			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84295		
Total Immobilisations corporelles		252762		6880
Total Immobilisations financières		2211500		14827
Total Général		2548557		21707
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84295
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				259643
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2226327
Total Général				2570264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26840	7333		34174
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71813	24877		96690
AMORTISSEMENTS Total Général	98653	32210		130864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				75000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	470000		395000	75000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	470000		395000	75000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			395000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	14827			
Prêts				
Autres immobilisations financières	11500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1863168			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1036517			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	139703			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3092			
Charges constatées d’avance	29064			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3099870	3073544	26327	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	914239	914239		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5563	5563		
Fournisseurs et comptes rattachés	941963	941963		
Personnel et comptes rattachés	43583	43583		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72002	72002		
Impôts sur les bénéfices	138445	138445		
T.V.A.	86750	86750		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26661	26661		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	919587	919587		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	215889	215889		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	277341	277341		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3642022	3642022		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	197266			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	357454			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1449187			
Location, charges locatives et de copropriété	74110			
Personnel extérieur à l’entreprise	725318			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	184265			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	390255			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2823136			
Taxe professionnelle	26512			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15300			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41812			
Montant de la TVA. collectée	383453			
Total TVA. déductible sur biens et services	601467			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel