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BILAN SUPERETTE DU CAP 2016 Siren 520802281				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	478784		478784	478784
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41526	41526		
Autres immobilisations corporelles	128643	74236	54407	56865
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14349		14349	14349
TOTAL (I)	663302	115762	547540	549998
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24096		24096	47602
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	34745		34745	4928
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5012		5012	4937
Charges constatées d’avance	2069		2069	2764
TOTAL (II)	65921		65921	60231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	729223	115762	613461	610229
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20000		20000	
Report à nouveau	258382		171717	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30278		86666	
Subventions d’investissement	57		10057	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	319718		299439	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77319		95823	
Emprunts et dettes financières divers (4)	133586		144586	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68919		46488	
Dettes fiscales et sociales	13919		22957	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			936	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	293743		310789	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	613461		610229	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	293743		284891	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46284		9196	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1073033		1073033	1200793
Production vendue biens				
Production vendue services				750
Chiffres d’affaires nets	1073033		1073033	1201543
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11000	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			626	448
Autres produits			115	85
Total des produits d’exploitation (I)			1084774	1212076
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			715601	769294
Variation de stock (marchandises)			23506	12819
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-2097	-4989
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			127422	121649
Impôts, taxes et versements assimilés			9629	9998
Salaires et traitements			110547	107481
Charges sociales			46711	46394
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12514	12599
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			108	34
Total des charges d’exploitation (II) 			1043941	1075279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40832	136797
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6314	7045
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6314	7045
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6314	-7045
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34519	129752
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	371			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	371			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	899		5006	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5266	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	899		10272	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-527		-10272	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3713		32814	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1085145		1212076	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1054867		1125410	
BENEFICE OU PERTE	30278		86666	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	2028		2430	
Renvois : Transfert de charges	626		448	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	35555		35089	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		478784		
Total Immobilisations corporelles		160113		10056
Total Immobilisations financières		14349		
Total Général		653246		10056
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				478784
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				170169
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14349
Total Général				663302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103248	12514		115762
AMORTISSEMENTS Total Général	103248	12514		115762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14349	14349		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31671			
T. V. A.	3033			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40			
Charges constatées d’avance	2069			
TOTAL ETAT DES CREANCES	51162	51162		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46284	46284		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31035	31035		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68919	68919		
Personnel et comptes rattachés	6791	6791		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6857	6857		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4	4		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	267	267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	133586	133586		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	293743	293743		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55591			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel