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BILAN PORTAGE SALARIAL AIN ET 2 SAVOIE 2021 Siren 520884628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48000	48000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10236	7231	3005	2644
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50795		50795	50270
Prêts	303455		303455	301209
Autres immobilisations financières	1950		1950	1950
TOTAL (I)	414436	55231	359205	356073
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	497856	591	497265	524851
Autres créances	27067		27067	94965
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	740520		740520	539850
Charges constatées d’avance	4240		4240	8590
TOTAL (II)	1269683	591	1269092	1168256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1684119	55822	1628297	1524329
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			1	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	237040		78111	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7171		242929	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	255212		332040	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	457		413	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1108		6578	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27126		15690	
Dettes fiscales et sociales	1289616		1128504	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54778		41103	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1373085		1192289	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1628297		1524329	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2147042	444464	2591506	2540934
Chiffres d’affaires nets	2147042	444464	2591506	2540934
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32838	4740
Autres produits			15	30
Total des produits d’exploitation (I)			2624359	2545704
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			395190	468609
Impôts, taxes et versements assimilés			47829	43984
Salaires et traitements			1567654	1460793
Charges sociales			608075	560226
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1341	1458
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			591	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	296
Total des charges d’exploitation (II) 			2620699	2535365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3660	10339
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				-3
Autres intérêts et produits assimilés			1283	1587
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4055	3396
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			178	
Différences négatives de change			126	272
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			126	450
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3929	2946
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7589	13285
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			300000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6460	
Total des produits exceptionnels (VII)			306460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			70511	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			70511	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			235949	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	418		6305	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2628414		2855560	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2621242		2612631	
BENEFICE OU PERTE	7171		242929	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48000		
Total Immobilisations corporelles		11133		1702
Total Immobilisations financières		353429		4580
Total Général		412562		6282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2599	10236
Prêts et immobilisations financières			1809	
Total Immobilisations financières			1809	356200
Total Général			4408	414436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48000			48000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8489	1341	2599	7231
AMORTISSEMENTS Total Général	56489	1341	2599	55231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3050	591	3050	591
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3050	591	3050	591
TOTAL GENERAL	3050	591	3050	591
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		591	3050	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	303455	123351	180104	
Autres immobilisations financières	1950		1950	
Clients douteux ou litigieux	709		709	
Autres créances clients	497147	497147		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4652	4652		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5890	5890		
T. V. A.	16524	16524		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4240	4240		
TOTAL ETAT DES CREANCES	834568	651805	182763	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	457	457		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27126	27126		
Personnel et comptes rattachés	784032	784032		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	352808	352808		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125669	125669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27108	27108		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1108	1108		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54778	54778		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1373085	1373085		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31		29	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	31		29