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BILAN PORTAGE SALARIAL AIN ET 2 SAVOIE 2019 Siren 520884628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48000	48000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10539	7031	3509	5201
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	70511		70511	70511
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50270		50270	270
Prêts				
Autres immobilisations financières	1950		1950	1935
TOTAL (I)	181270	55031	126239	77917
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	504474	5882	498592	512422
Autres créances	114820		114820	55662
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	432451		432451	444208
Charges constatées d’avance	2703		2703	996
TOTAL (II)	1054448	5882	1048567	1013287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1235718	60912	1174806	1091204
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110936		101699	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7175		29237	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6460		6460	
TOTAL (I)	135571		148396	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42		416	
Emprunts et dettes financières divers (4)			24608	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23198		20535	
Dettes fiscales et sociales	977684		863079	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38311		34170	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1039235		942808	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1174806		1091204	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2132393	377170	2509563	2080053
Chiffres d’affaires nets	2132393	377170	2509563	2080053
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2003	9495
Autres produits			24	192
Total des produits d’exploitation (I)			2511590	2089740
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			512291	403219
Impôts, taxes et versements assimilés			39771	37440
Salaires et traitements			1392433	1157377
Charges sociales			554591	461410
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1693	2096
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2832	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1933	65
Total des charges d’exploitation (II) 			2505543	2061606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6047	28134
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1128	12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1128	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				284
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				284
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1128	-272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7175	27862
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2988	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			12988	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			327	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			10327	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2661	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1286	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2512718		2102740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2505543		2073503	
BENEFICE OU PERTE	7175		29237	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48000		
Total Immobilisations corporelles		10539		
Total Immobilisations financières		72716	50015	
Total Général		131255	50015	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48000		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8		
Total Immobilisations corporelles		10539		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		122731		
Total Général		181270		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48000			48000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5338	1693		7031
AMORTISSEMENTS Total Général	53338	1693		55031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	6460			6460
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3050	2832		5882
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3050	2832		5882
TOTAL GENERAL	9510	2832		12342
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1950		1950	
Clients douteux ou litigieux	7058		7058	
Autres créances clients	497416	497416		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4332	880	3452	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21726	21726		
T. V. A.	7196	7196	6	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	81567	81567		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2703	2703		
TOTAL ETAT DES CREANCES	623947	611487	12460	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42	42		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23198	23198		
Personnel et comptes rattachés	587879	587879		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	281926	281926		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87347	87347		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20532	20532		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38311	38311		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1039235	1039235		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	32