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BILAN PORTAGE SALARIAL AIN ET 2 SAVOIE 2017 Siren 520884628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48000	48000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8250	3242	5008	2441
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80511		80511	70511
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	270		270	270
Prêts				
Autres immobilisations financières	1440		1440	280
TOTAL (I)	138471	51242	87229	73501
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	495784	3050	492734	350490
Autres créances	25321		25321	32996
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	453178		453178	354174
Charges constatées d’avance	1397		1397	178
TOTAL (II)	975681	3050	972631	737838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1114151	54292	1059859	811340
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	87668		92168	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42031		23501	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6133		4841	
TOTAL (I)	146832		131510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			270	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16708		14770	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46688		23034	
Dettes fiscales et sociales	809366		621059	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40266		20697	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	913027		679830	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1059859		811340	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1787960	321331	2109291	1702064
Chiffres d’affaires nets	1787960	321331	2109291	1702064
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7364	2696
Autres produits			130	234
Total des produits d’exploitation (I)			2116786	1704994
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			371857	278782
Impôts, taxes et versements assimilés			33178	20907
Salaires et traitements			1187648	972885
Charges sociales			477445	405701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1683	856
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3050	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	313
Total des charges d’exploitation (II) 			2074867	1679444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41919	25550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				191
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				191
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			278	3
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			278	3
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-278	188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41641	25738
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6712		1100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6712		1100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1292		1292	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1292		1292	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5420		-192	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5031		2045	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2123498		1706285	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2081468		1682784	
BENEFICE OU PERTE	42031		23501	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48000		
Total Immobilisations corporelles		4000		4250
Total Immobilisations financières		71061		11160
Total Général		123060		15410
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8250
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				82221
Total Général				138471
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48000			48000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1559	1683		3242
AMORTISSEMENTS Total Général	49558	1683		51242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6133
Total Provisions réglementées	4841	1292		6133
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3050		3050
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3050		3050
TOTAL GENERAL	4841	4342		9183
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3050		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1292		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1440			
Clients douteux ou litigieux	3660			
Autres créances clients	492124			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7992			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9449			
T. V. A.	1697			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5747			
Groupe et associés	436			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1397			
TOTAL ETAT DES CREANCES	523942	515690	8252	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46688	45936	752	
Personnel et comptes rattachés	461727	461727		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	236385	236385		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95386	95386		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15868	15868		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16708	16708		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40266	40266		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	913027	912275	752	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel