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BILAN MAISON DE LA VODKA 2020 Siren 520866591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7813	3894	3919	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	182952	80414	102538	
Autres immobilisations corporelles	774	774	1	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	
TOTAL (I)	195539	85081	110458	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64509		64509	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2340		2340	
Clients et comptes rattachés	12543		12543	
Autres créances	14301		14301	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1642		1642	
Charges constatées d’avance	870		870	
TOTAL (II)	96205		96205	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	291744	85081	206662	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	43506			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-65750			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-22244			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	176196			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5918			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	450			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39907			
Dettes fiscales et sociales	3275			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3160			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	228907			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	206662			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	228457			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	65953		65953	
Production vendue services	1400		1400	
Chiffres d’affaires nets	67353		67353	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2234	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			480	
Autres produits			16246	
Total des produits d’exploitation (I)			86313	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24617	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			56834	
Autres achats et charges externes			36895	
Impôts, taxes et versements assimilés			752	
Salaires et traitements			12300	
Charges sociales			4630	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10748	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2527	
Total des charges d’exploitation (II) 			149303	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62990	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1998	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1998	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1998	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-64988	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	700			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	762			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-762			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	86313			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	152063			
BENEFICE OU PERTE	-65750			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	480			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5113		2700
Total Immobilisations corporelles		183726		17787
Total Immobilisations financières		4000		
Total Général		192839		20487
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7813
Virement postes immobilisations corporelles en cours		17787		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17787		183726
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4000
Total Général		17787		195539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2895	999		3894
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71439	9749		81188
AMORTISSEMENTS Total Général	74333	10748		85081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12543	12543		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1059	1059		
T. V. A.	11209	11209		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2034	2034		
Charges constatées d’avance	870	870		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31714	27714	4000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	176196	176196		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39907	39907		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1622	1622		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1378	1378		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	275	275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5918	5918		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3160	3160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	228457	228457		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	180			
Location, charges locatives et de copropriété	4498			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10965			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21251			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	36895			
Taxe professionnelle	559			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	193			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	752			
Montant de la TVA. collectée	7476			
Total TVA. déductible sur biens et services	10308			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1