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BILAN LOCA-PINET 2021 Siren 520816604				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	185275	77416	107859	117248
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	185275	77416	107859	117248
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3239		3239	5892
Créances – Autres	1099		1099	17927
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	148108		148108	99688
Caisse				
Charges constatées d’avance				26
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	152445		152445	123533
Total général Actif	337720			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			47701	46309
Résultat de l’exercice			23525	21392
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			82226	78701
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17910	25752
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			70949	61674
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		70202		
Autres dettes			89219	74654
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			178079	162080
Total général Passif			260304	240781
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			46054	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4901	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	150872		159227	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1326		4927	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	152198		164155	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34909		47256	
(dont taxe professionnelle)	1413			
Impôts, taxes et versements assimilés	11139		12430	
Rémunérations du personnel 	51319		55987	
Charges sociales	11403		9523	
Dotations aux amortissements	14032		12668	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	977		830	
Total des charges d’exploitation	123780		138694	
Résultat d’exploitation	28419		25461	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	485		514	
Charges exceptionnelles	258			
Impôts sur les bénéfices	4151		3555	
Bénéfice ou perte	23525		21392	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	4973			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3256			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2484	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2417	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			180788	
Total Immobilisations (Augmentations)			4901	
Total Immobilisations (Diminutions)			414	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			258	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-258	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			4973	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3256	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel