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BILAN LE PARADIS 2016 Siren 520805243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35972	14514	21458	23353
Autres immobilisations corporelles	11602	3301	8301	2539
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	47588	17814	29774	25907
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1777		1777	1514
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	3000
Clients et comptes rattachés	26937	4061	22876	5912
Autres créances	17325		17325	9201
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	768		768	438
Disponibilités	6559		6559	16055
Charges constatées d’avance	2191		2191	
TOTAL (II)	58558	4061	54497	36120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	106146	21875	84271	62027
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			877	
Report à nouveau	22747		26905	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3807		-4158	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27654		24724	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			13500	
TOTAL (III)			13500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15126			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6298		88	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16381		13710	
Dettes fiscales et sociales	11352		2546	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7458		7458	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	56617		23803	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	84271		62027	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	48118		23803	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6298			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	188971		188971	178041
Chiffres d’affaires nets	188971		188971	178041
				
Production stockée				
Production immobilisée			3923	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2401	1436
Autres produits			44	11
Total des produits d’exploitation (I)			195339	179488
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				194
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63642	74175
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-263	-875
Autres achats et charges externes			48576	42843
Impôts, taxes et versements assimilés			5764	781
Salaires et traitements			56018	39774
Charges sociales			4840	1187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7661	8395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			686	632
Total des charges d’exploitation (II) 			186923	167106
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8416	12382
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			320	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			320	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-318	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8098	12382
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	968		679	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17310			
Reprises sur provisions et transferts de charges	13500			
Total des produits exceptionnels (VII)	31778		679	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16300		3719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18344			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			13500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34644		17219	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2867		-16540	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1424			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	227118		180167	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	223311		184325	
BENEFICE OU PERTE	3807		-4158	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		62201		29872
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		62216		29872
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44500	47573
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général			44500	47588
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36309	7661	26156	17814
AMORTISSEMENTS Total Général	36309	7661	26156	17814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13500		13500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4061			4061
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4061			4061
TOTAL GENERAL	17561		13500	4061
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			13500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9627			
Autres créances clients	17310			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1227			
Impôts sur les bénéfices	89			
T. V. A.	1034			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14975			
Charges constatées d’avance	2191			
TOTAL ETAT DES CREANCES	46453	46453		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15126	6628	8498	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16381	16381		
Personnel et comptes rattachés	5832	5832		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1914	1914		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1482	1482		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2123	2123		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6298	6298		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7458	7458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	56617	48118	8498	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4874			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2