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BILAN LA BARTHOLETTE 2017 Siren 520851163				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	213707	98998	114709	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	213707	98998	114709	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	49150		49150	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	11073		11073	
Créances – Autres	192		192	
Valeurs mobilières de placement	49916		49916	
Disponibilités	219765		219765	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1163		1163	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	331259		331259	
Total général Actif	544966			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			6000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	
Réserves réglementées				
Autres réserves			298334	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			48470	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			353404	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14987	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			51400	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13		
Autres dettes			26177	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			92564	
Total général Passif			445968	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			13903	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20621	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	503522			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	19916			
Autres produits	3329			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	526767			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1500			
Variation de stock (marchandises)	-3000			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	137419			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	96161			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	11894			
Rémunérations du personnel 	107259			
Charges sociales	18247			
Dotations aux amortissements	20688			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	680			
Total des charges d’exploitation	390848			
Résultat d’exploitation	135919			
Produits financiers	335			
Produits exceptionnels	77			
Charges financières	73073			
Charges exceptionnelles	3435			
Impôts sur les bénéfices	11353			
Bénéfice ou perte	48470			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36966			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26191			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			790	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2831	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			17000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			193085	
Total Immobilisations (Augmentations)			20621	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			3318	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			3318	
DIVERS Montant de la TVA collectée			36966	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26191	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel