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BILAN HOTELIERE VALJEAN 2016 Siren 520851239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8557	3159	5397	2007
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3516725		3516725	3516725
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23759		23759	23759
Prêts				
Autres immobilisations financières	8740		8740	8740
TOTAL (I)	3557782	3159	3554622	3551232
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36000		36000	11000
Autres créances	82643		82643	83272
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100		100	
Disponibilités	2631		2631	1547
Charges constatées d’avance	1622		1622	415
TOTAL (II)	122998		122998	96235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3680780	3159	3677620	3647468
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1825001		1825001	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	182500		182500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	458215		261315	
Report à nouveau	7		48	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	242381		196858	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11724		9379	
TOTAL (I)	2719830		2475103	
Produit des émissions de titres participatifs	115966		152276	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	115966		152276	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	380449		435953	
Emprunts et dettes financières divers (4)	437829		520397	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6213		3710	
Dettes fiscales et sociales	17332		17027	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			43000	
TOTAL (IV)	841824		1020088	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3677620		3647468	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	745083		745083	710500
Chiffres d’affaires nets	745083		745083	710500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			745083	710501
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21756	31807
Impôts, taxes et versements assimilés			21027	2076
Salaires et traitements			249201	300000
Charges sociales			99158	84168
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2523	874
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			393667	418926
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			351416	291575
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2345	2345
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1334	706
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20394	25309
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23790	39846
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23790	39846
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3395	-14537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			348020	277037
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2345		2345	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2345		2345	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2345		-2345	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	103294		77834	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	765477		735810	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	523096		538951	
BENEFICE OU PERTE	242381		196858	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6918		9433	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4467		5913
Total Immobilisations financières		3549225		
Total Général		3553692		5913
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1823	8557
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3549225
Total Général			1823	3557782
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2459	2523	1823	3159
AMORTISSEMENTS Total Général	2459	2523	1823	3159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11724
Total Provisions réglementées	9379	2345		11724
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9379	2345		11724
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2345		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8740			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9937			
Impôts sur les bénéfices	3183			
T. V. A.	77			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	69446			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1622			
TOTAL ETAT DES CREANCES	129006	120266	8740	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	380449	284882	95566	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6213	6213		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16957	16957		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	375	375		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	437829		437829	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	841824	308427	533396	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63147			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel