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BILAN GEOTEC HOLDING 2021 Siren 520829474				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	827938		827938	593294
Constructions	10289354	647709	9641645	8467545
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				735250
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10442850		10442850	10597964
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	21560642	647709	20912933	20394553
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	370395		370395	582601
Autres créances	1201205		1201205	155882
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	698012		698012	2161397
Charges constatées d’avance	9914		9914	5870
TOTAL (II)	2279527		2279527	2905750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23840169	647709	23192460	23300303
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	9206713		9206713	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	793170		793170	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41752		14567	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	635129		118616	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	574037		543697	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11250801		10676764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8717531		8032327	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2599513		4003340	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	387133		453706	
Dettes fiscales et sociales	237483		134166	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11941659		12623539	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23192460		23300303	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4118488		5404978	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	990		897	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2005860	154074	2159934	1262430
Chiffres d’affaires nets	2005860	154074	2159934	1262430
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8	9
Total des produits d’exploitation (I)			2159942	1262439
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			310277	227996
Impôts, taxes et versements assimilés			130461	308090
Salaires et traitements			237600	237600
Charges sociales			109564	119253
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			426093	207444
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1214002	1100393
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			945940	162046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			47508	291463
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2036	926
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49544	292389
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78771	53349
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78771	53349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29227	239040
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			916713	401087
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	162439		1963	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			477949	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	162439		479912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112		108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	297963		285010	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	298075		285118	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135635		194794	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	207040		52184	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2371925		2034740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1797888		1491043	
BENEFICE OU PERTE	574037		543697	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10017705		2776638
Total Immobilisations financières		10598464		142849
Total Général		20616169		2919487
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1677051		11117292
Prêts et immobilisations financières			500	
Total Immobilisations financières			297963	10443350
Total Général		1677051	297963	21560642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	221616	426093		647709
AMORTISSEMENTS Total Général	221616	426093		647709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	370395	370395		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64082	64082		
Autres impôts, taxes versements assimilés	623	623		
Divers				
Groupe et associés	1133227	1133227		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3273	3273		
Charges constatées d’avance	9914	9914		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1582015	1581515	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8717531	894360	3365733	4457438
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	212967	212967		
Fournisseurs et comptes rattachés	387133	387133		
Personnel et comptes rattachés	1336	1336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15728	15728		
Impôts sur les bénéfices	146383	146383		
T.V.A.	63924	63924		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10113	10113		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2386546	2386546		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11941659	4118488	3365733	4457438
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel