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BILAN GEOTEC HOLDING 2020 Siren 520829474				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	593294		593294	210000
Constructions	8689161	221616	8467545	1525828
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	735250		735250	75000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10597964		10597964	10300001
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	20616169	221616	20394553	12111329
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	582601		582601	402745
Autres créances	155882		155882	449836
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2161397		2161397	191025
Charges constatées d’avance	5870		5870	7649
TOTAL (II)	2905750		2905750	1051255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23521919	221616	23300303	13162584
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	9206713		8312133	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	793170		-1112284	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14567		14567	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	118616		127781	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	543697		-9165	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10676764		7333032	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8032327		1501081	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4003340		4187378	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	453706		28416	
Dettes fiscales et sociales	134166		81052	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			31625	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12623539		5829552	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23300303		13162584	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5404978		4329552	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	897		190	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1106621	155809	1262430	705824
Chiffres d’affaires nets	1106621	155809	1262430	705824
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			9	10
Total des produits d’exploitation (I)			1262439	705834
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			227996	219571
Impôts, taxes et versements assimilés			308090	147739
Salaires et traitements			237600	231285
Charges sociales			119253	97758
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			207444	14172
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1100393	710527
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			162046	-4694
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			291463	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			926	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			292389	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53349	6598
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53349	6598
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			239040	-6598
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			401087	-11292
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1963		9	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	477949			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	479912		9	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	108		382	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	285010			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	285118		382	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	194794		-373	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52184		-2500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2034740		705842	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1491043		715007	
BENEFICE OU PERTE	543697		-9165	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1825000		10608063
Total Immobilisations financières		10300501		297963
Total Général		12125501		10906026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2415358		10017705
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10598464
Total Général		2415358		20616169
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14172	1556256	1348812	221616
AMORTISSEMENTS Total Général	14172	1556256	1348812	221616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	582601	582601		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5352	5352		
T. V. A.	149369	149369		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1161	1161		
Charges constatées d’avance	5870	5870		
TOTAL ETAT DES CREANCES	744853	744353	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8032327	813766	1957323	5261237
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	201953	201953		
Fournisseurs et comptes rattachés	453706	453706		
Personnel et comptes rattachés	858	858		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16402	16402		
Impôts sur les bénéfices	29406	29406		
T.V.A.	64333	64333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23167	23167		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3801387	3801387		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12623539	5404978	1957323	5261237
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2		2