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BILAN CREACARD 2021 Siren 520833302				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	4641840		4641840	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13037	13037		
Fonds commercial	19960		19960	19960
Autres immobilisations incorporelles	872589	673163	199426	273742
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	689	689		
Autres immobilisations corporelles	724127	300794	423333	95161
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	362373		362373	34695
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61204		61204	37902
TOTAL (I)	2053978	987682	1066297	461460
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1654219		1654219	711518
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4922821	15847	4906974	2337450
Autres créances	33290952	460232	32830720	26126786
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3409251		3409251	177539
Charges constatées d’avance	555805		555805	135086
TOTAL (II)	43833048	476079	43356969	29488378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50528866	1463761	49065106	29949838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6532960		343840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	365460		365460	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34384		34384	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13938806		5862016	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6223944		4434985	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			3641805	
TOTAL (I)	27095555		14682490	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3661922		2411922	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3661922		2411922	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	397103		1239089	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10297		7293	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6506676		2709861	
Dettes fiscales et sociales	1478998		1356633	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9914555		7542550	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18307629		12855426	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49065106		29949838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1514823		1514823	1642085
Production vendue biens				
Production vendue services	51465075	38345	51503420	42249890
Chiffres d’affaires nets	52979898	38345	53018243	43891975
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14778	22139
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			301566	778674
Autres produits			4916	8049
Total des produits d’exploitation (I)			53339504	44700837
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2239075	1258325
Variation de stock (marchandises)			-942701	98786
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			38866790	32032238
Impôts, taxes et versements assimilés			563133	625189
Salaires et traitements			2613473	2069443
Charges sociales			1135178	952438
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184165	142613
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			134675	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1250000	2109000
Autres charges			363432	151052
Total des charges d’exploitation (II) 			46407220	39439083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6932283	5261754
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			118000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			117999	
Différences positives de change			644	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			236643	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			289658	266094
Différences négatives de change			1539	432
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			409197	266526
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-172553	-266526
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6759730	4995227
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3473032		3482864	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3473032		3482864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1726661		2249462	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3150	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1726661		2252611	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1746371		1230252	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2282156		1790494	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57049179		48183700	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50825235		43748715	
BENEFICE OU PERTE	6223944		4434985	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		901269		4317
Total Immobilisations corporelles		291110		433705
Total Immobilisations financières		190597		350980
Total Général		1382976		789002
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				905586
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				724816
Prêts et immobilisations financières			61204	
Total Immobilisations financières			117999	423577
Total Général			117999	2053978
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	607567	78633		686199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	195949	105532		301482
AMORTISSEMENTS Total Général	803516	184165		987682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3661922
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2411922	1250000		3661922
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15725	16675	16553	15847
Autres provisions pour dépréciation	605680	118000	263449	460232
Total Provisions pour dépréciation	739404	134675	398000	476079
TOTAL GENERAL	3151326	1384675	398000	4138001
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1384675	280001	
                                             - Financières			117999	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61204		61204	
Clients douteux ou litigieux	52909	52909		
Autres créances clients	4869913	4869913		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	551	551		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21742	21742		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	118165	118165		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33148494	33148494		
Charges constatées d’avance	555805	555805		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38830781	38769578	61204	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	397103	397103		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6506676	6506676		
Personnel et comptes rattachés	441157	441157		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	403270	403270		
Impôts sur les bénéfices	476655	476655		
T.V.A.	23680	23680		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	134236	134236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10297	10297		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9914555	9914555		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18307629	18307629		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	42