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BILAN CREACARD 2017 Siren 520833302				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60245	51237	9008	2578
Fonds commercial	19960		19960	19960
Autres immobilisations incorporelles	533649	335014	198635	132762
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				3925
Installations techniques, matériel et outillage industriels	689	24	665	
Autres immobilisations corporelles	285598	91467	194132	52013
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3002	3001	1	1
Créances rattachées à des participations	117854	668	117186	117186
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41070	6500	34570	26145
TOTAL (I)	1062067	487910	574157	354570
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	212043		212043	316355
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1970347	77876	1892471	2008993
Autres créances	15107718	972876	14134842	10437852
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	446909		446909	1724424
Charges constatées d’avance	130396		130396	118929
TOTAL (II)	17867412	1050752	16816661	14606552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18929480	1538662	17390817	14961121
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	343840		343840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	365460		365460	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34384		34384	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3052513		1147704	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	890514		1904809	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4686711		3796197	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41952		1125717	
Provisions pour charges	87693			
TOTAL (III)	129646		1125717	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17320		112769	
Emprunts et dettes financières divers (4)	487445		1092940	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1687859		814580	
Dettes fiscales et sociales	612553		978664	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9717684		7040255	
Produits constatés d’avance (2)	51600			
TOTAL (IV)	12574461		10039207	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17390817		14961121	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	834098		834098	1552904
Production vendue biens				
Production vendue services	15667121	30690	15697811	21536677
Chiffres d’affaires nets	16501219	30690	16531909	23089581
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19250	5006
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26125	59897
Autres produits			32053	113875
Total des produits d’exploitation (I)			16609336	23268359
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			352180	664307
Variation de stock (marchandises)			104312	39920
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13324506	16263259
Impôts, taxes et versements assimilés			390151	435824
Salaires et traitements			1807583	1521300
Charges sociales			747290	568714
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124407	89101
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35768	409158
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19228	-14793
Total des charges d’exploitation (II) 			16905424	19976790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-296088	3291568
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				839267
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				839267
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			102593	1117471
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			102593	1117471
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-102593	-278203
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-398681	3013365
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2140651		1081118	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2714	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1116687		78520	
Total des produits exceptionnels (VII)	3257338		1162352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1601		101833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1380384		90740	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	129461		1112687	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1511445		1305259	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1745893		-142908	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	456698		965648	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19866674		25269978	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18976161		23365168	
BENEFICE OU PERTE	890514		1904809	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6509		11956	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		471369		142484
Total Immobilisations corporelles		200556		201928
Total Immobilisations financières		153501		42140
Total Général		825426		386552
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				613854
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			116197	286287
Prêts et immobilisations financières			33714	
Total Immobilisations financières			33714	161926
Total Général			149911	1062067
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	316069	70182		386251
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	144618	63069	116196	91490
AMORTISSEMENTS Total Général	460687	133251	116196	477741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				32922
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				87693
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9030
Total Provisions pour risques et charges	1125717	120615	1116687	129646
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3669
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47108	35768	5000	77876
Autres provisions pour dépréciation	972876			972876
Total Provisions pour dépréciation	1030153	35768	5000	1060921
TOTAL GENERAL	2155870	156383	1121687	1190567
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35768	5000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		120615	1116687	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	117854			
Prêts				
Autres immobilisations financières	41070			
Clients douteux ou litigieux	144436			
Autres créances clients	1825911			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	583			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6940			
Impôts sur les bénéfices	567647			
T. V. A.	26311			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14491237			
Charges constatées d’avance	130396			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17367385	17208461	158924	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17320	17320		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1687859	1687859		
Personnel et comptes rattachés	152642	152642		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	382778	382778		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52170	52170		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24963	24963		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	487445	487445		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9717684	9717684		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	51600	51600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12574461	12574461		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	38