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BILAN COTE DARGENT SECURITE 2016 Siren 520895939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19014	3050	15964	386
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2200		2200	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	21214	3050	18164	386
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	176721	33687	143034	76919
Autres créances	10647		10647	9750
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65488		65488	86701
Charges constatées d’avance	410		410	546
TOTAL (II)	253266	33687	219580	173916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	274480	36736	237744	174302
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	65880		18590	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44197		47290	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	116677		72480	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14902		2245	
Emprunts et dettes financières divers (4)	278		517	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25639		25144	
Dettes fiscales et sociales	80248		73917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	121067		101822	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	237744		174302	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	112175		101822	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4		31	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				1950
Production vendue services	601244		601244	464266
Chiffres d’affaires nets	601244		601244	466216
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8077	4839
Autres produits			40	9
Total des produits d’exploitation (I)			609362	471064
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1718	3043
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			267451	149989
Impôts, taxes et versements assimilés			6275	6177
Salaires et traitements			238778	215730
Charges sociales			42941	38769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2184	418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	8
Total des charges d’exploitation (II) 			559360	414133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50002	56931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			121	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			121	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			271	439
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			271	439
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-149	-439
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49852	56492
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3074	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		3209	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135		-2792	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5521		6410	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	609483		471481	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	565287		424191	
BENEFICE OU PERTE	44197		47290	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8077		4839	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1252		17762
Total Immobilisations financières				2200
Total Général		1252		19962
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19014
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2200
Total Général				21214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	866	2184		3050
AMORTISSEMENTS Total Général	866	2184		3050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33687			33687
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33687			33687
TOTAL GENERAL	33687			33687
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2200			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	40336			
Autres créances clients	136385			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7528			
T. V. A.	2919			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	410			
TOTAL ETAT DES CREANCES	189978	187778	2200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4	4		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14898	6006	8892	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25639	25639		
Personnel et comptes rattachés	19502	19502		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18675	18675		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42072	42072		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	278	278		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	121067	112175	8892	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4316			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	104877		17929	
Location, charges locatives et de copropriété	2088		945	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2442		2722	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	158045		128394	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	267451		149989	
Taxe professionnelle	86		356	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6189		5821	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6275		6177	
Montant de la TVA. collectée	120248		93266	
Total TVA. déductible sur biens et services	25249		7948	
Effectif moyen du personnel	14		21	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14		21