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BILAN COEUR DE CACTUS 2016 Siren 520844689				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	543	543		
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	543	543		
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2355		2355	844
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	579		579	
Créances – Clients et comptes rattachés	4538		4538	7781
Créances – Autres	18		18	5090
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75365		75365	53765
Caisse				
Charges constatées d’avance	250		250	125
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	83103		83103	67605
Total général Actif	83646			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			50	50
Réserves réglementées				
Autres réserves			40917	50048
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			19426	3869
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			60894	54467
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			765	360
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15262		
Autres dettes			21445	12778
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			22210	13138
Total général Passif			83103	67605
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	1054			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	20791		19438	
Production vendue de services - France	57176		39090	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	68		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	78035		58530	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2667		1800	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1510		-844	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22007		19092	
(dont taxe professionnelle)	528			
Impôts, taxes et versements assimilés	528		524	
Rémunérations du personnel 	19366		18634	
Charges sociales	12164		14874	
Dotations aux amortissements			6	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	13		22	
Total des charges d’exploitation	55234		54108	
Résultat d’exploitation	22801		4422	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	53		130	
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	3428		683	
Bénéfice ou perte	19426		3869	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15731			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2545			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			543	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			-6182033	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-6182033	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15731	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2545	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel