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BILAN CERTIFICAP 2018 Siren 520837683				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				404692
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3000	1213	1787	2087
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16723	13369	3354	7149
Autres immobilisations corporelles	14296	6118	8178	10712
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts				
Autres immobilisations financières	51980		51980	1980
TOTAL (I)	86079	20700	65379	426700
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	150000		150000	75000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	303538	33177	270361	253248
Autres créances	23573		23573	26343
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1496		1496	30650
Charges constatées d’avance	724		724	
TOTAL (II)	479331	33177	446155	385241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	565410	53876	511534	811941
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	251502		251502	
Report à nouveau	-211062			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-288781		-211062	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-193341		95440	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	487172		301050	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184215		254722	
Dettes fiscales et sociales	24535		151631	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8953		9098	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	704875		716501	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	511534		811941	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	217703		415451	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				497875
Production vendue services	-58700		-58700	13184
Chiffres d’affaires nets	-58700		-58700	511059
				
Production stockée			75000	-187200
Production immobilisée				404692
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1743	283
Autres produits			1	15
Total des produits d’exploitation (I)			18044	728849
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				651
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9769	202017
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			78144	479545
Impôts, taxes et versements assimilés			3219	2099
Salaires et traitements			125160	156578
Charges sociales			47837	67967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6629	6629
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20577	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2176	27
Total des charges d’exploitation (II) 			293511	915513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-275467	-186664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				5265
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5265
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7779	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7779	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7779	5265
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-283246	-181399
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3952		813	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	404692			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	408644		813	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9487		30476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	404692			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	414179		30476	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5535		-29663	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	426688		734926	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	715469		945989	
BENEFICE OU PERTE	-288781		-211062	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1743		283	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		404692		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		34019		
Total Immobilisations financières		2060		50000
Total Général		440771		50000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			404692	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34019
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52060
Total Général			404692	86079
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14071	6629		20700
AMORTISSEMENTS Total Général	14071	6629		20700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12599	20577		33177
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12599	20577		33177
TOTAL GENERAL	12599	20577		33177
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20577		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51980			
Clients douteux ou litigieux	39812			
Autres créances clients	263726			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	545			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18684			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2344			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2000			
Charges constatées d’avance	724			
TOTAL ETAT DES CREANCES	379816	327836	51980	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	184215	184215		
Personnel et comptes rattachés	1264	1264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21911	21911		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1360	1360		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	487172		487172	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8953	8953		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	704875	217703	487172	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12240		75879	
Location, charges locatives et de copropriété	42482		58010	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13236		324964	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10185		20692	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	78144		479545	
Taxe professionnelle	891		-330	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2328		2429	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3219		2099	
Montant de la TVA. collectée	-7407		102212	
Total TVA. déductible sur biens et services	17574		128277	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel