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BILAN CANAL GROUPE 2022 Siren 520824376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8858	8858		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16180	16167	13	1384
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	211412		211412	288162
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50080		50080	50080
Prêts				
Autres immobilisations financières	37500		37500	37500
TOTAL (I)	324030	25025	299005	377126
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1062		1062	6475
Autres créances	2402452		2402452	4082404
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	397587		397587	
Disponibilités	1449985		1449985	895464
Charges constatées d’avance	3254		3254	5405
TOTAL (II)	4254341		4254341	4989748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4578370	25025	4553345	5366874
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1533200		1610000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	94621		161000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			1090042	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	470990		800822	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2098811		3661864	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	515125		515125	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	608276		910173	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1313407		227627	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14899		27440	
Dettes fiscales et sociales	2827		24467	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			178	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2454534		1705010	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4553345		5366874	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2151563		1705010	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	718		322	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2966		2966	483133
Production vendue biens				
Production vendue services	25000		25000	214671
Chiffres d’affaires nets	27966		27966	697803
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8501	12030
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			36469	709835
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4163	47501
Variation de stock (marchandises)				297178
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107842	285846
Impôts, taxes et versements assimilés			740	35984
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1371	1704
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				3
Total des charges d’exploitation (II) 			114116	668216
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77647	41620
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			300	
Produits financiers de participations			526410	201123
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			52563	86706
Autres intérêts et produits assimilés			320	58
Reprises sur provisions et transferts de charges			94743	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			674036	287887
Dotations financières sur amortissements et provisions				94743
Intérêts et charges assimilées			67496	90806
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67496	185549
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			606540	102338
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			528593	143958
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15663		135	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	102822		2296439	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	118486		2296574	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	171493		1599825	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	171493		1607396	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53007		689178	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4596		32314	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	828991		3294297	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	358001		2493474	
BENEFICE OU PERTE	470990		800822	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8501		12030	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8858		
Total Immobilisations corporelles		16180		
Total Immobilisations financières		470485		
Total Général		495523		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8858
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			171493	298992
Total Général			171493	324030
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8858			8858
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14796	1371		16167
AMORTISSEMENTS Total Général	23654	1371		25025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94743		94743	
TOTAL GENERAL	94743		94743	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			94743	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37500		37500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1062	1062		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26296	26296		
T. V. A.	23065	23065		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15607	15607		
Groupe et associés	2326498	2326498		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10986	10986		
Charges constatées d’avance	3254	3254		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2444268	2406768	37500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	515125	515125		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	718	718		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	607559	304588	302971	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14899	14899		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2334	2334		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	493	493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1313407	1313407		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2454534	2151563	302971	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	302188			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel