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BILAN CANAL GROUPE 2021 Siren 520824376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8858	8858		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16180	14796	1384	2848
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	382905	94743	288162	1972730
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50080		50080	50080
Prêts				
Autres immobilisations financières	37500		37500	37500
TOTAL (I)	495523	118397	377126	2063158
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				297178
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6475		6475	111074
Autres créances	4082404		4082404	4806499
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	895464		895464	419741
Charges constatées d’avance	5405		5405	8238
TOTAL (II)	4989748		4989748	5642730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5485271	118397	5366874	7705888
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1610000		1610000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	161000		161000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1090042		956018	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	800822		534023	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3661864		3261042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	515125		515125	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	910173		1349467	
Emprunts et dettes financières divers (4)	227627		2400000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27440		33776	
Dettes fiscales et sociales	24467		137283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	178		7500	
Produits constatés d’avance (2)			1695	
TOTAL (IV)	1705010		4444846	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5366874		7705888	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	582428		3173790	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			250000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	483133		483133	359147
Production vendue biens				
Production vendue services	214671		214671	254977
Chiffres d’affaires nets	697803		697803	614125
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12030	15497
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			709835	629625
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47501	354626
Variation de stock (marchandises)			297178	-90494
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			285846	352850
Impôts, taxes et versements assimilés			35984	30933
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1704	1834
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	1
Total des charges d’exploitation (II) 			668216	649751
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41620	-20126
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				420
Produits financiers de participations			201123	669742
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			86706	70847
Autres intérêts et produits assimilés			58	30
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			287887	740618
Dotations financières sur amortissements et provisions			94743	
Intérêts et charges assimilées			90806	76583
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			185549	76583
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			102338	664035
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143958	643489
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	135		473	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2296439			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2296574		473	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7571		16577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1599825			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1607396		16577	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	689178		-16104	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32314		93362	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3294297		1370717	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2493474		836693	
BENEFICE OU PERTE	800822		534023	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12030		15497	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8858		
Total Immobilisations corporelles		15940		240
Total Immobilisations financières		2060310		10000
Total Général		2085108		10240
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8858
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1599825	470485
Total Général			1599825	495523
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8858			8858
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13092	1704		14796
AMORTISSEMENTS Total Général	21950	1704		23654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37500		37500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6475	6475		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	65646	65646		
T. V. A.	18582	18582		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3955056	3955056		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43120	43120		
Charges constatées d’avance	5405	5405		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4131784	4094284	37500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	515125		515125	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	528	528		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	909645	302188	607457	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27440	27440		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21408	21408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3059	3059		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	227627	227627		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	178	178		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1705010	582428	1122582	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	184881			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel