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BILAN CANAL GROUPE 2020 Siren 520824376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8858	8858		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15940	13092	2848	4682
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1972730		1972730	1972730
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50080		50080	50080
Prêts				
Autres immobilisations financières	37500		37500	37500
TOTAL (I)	2085108	21950	2063158	2064992
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	297178		297178	206684
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	111074		111074	62474
Autres créances	4806499		4806499	4258422
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	419741		419741	306223
Charges constatées d’avance	8238		8238	11066
TOTAL (II)	5642730		5642730	4844868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				7
TOTAL GENERAL (0 à V)	7727837	21950	7705888	6909860
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1610000		1610000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	161000		161000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	956018		858384	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	534023		397635	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3261042		3027018	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	515125		500000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1349467		1299284	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2400000		1914358	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33776		76127	
Dettes fiscales et sociales	137283		91378	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7500			
Produits constatés d’avance (2)	1695		1695	
TOTAL (IV)	4444846		3882842	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7705888		6909860	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3173790		2325816	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	250000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	359147		359147	280917
Production vendue biens				
Production vendue services	254977		254977	344894
Chiffres d’affaires nets	614125		614125	625811
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15497	16189
Autres produits			3	30
Total des produits d’exploitation (I)			629625	642030
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			354626	219444
Variation de stock (marchandises)			-90494	31746
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			352850	377715
Impôts, taxes et versements assimilés			30933	6984
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1834	1856
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	6
Total des charges d’exploitation (II) 			649751	637745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20126	4285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			420	
Produits financiers de participations			669742	298311
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			70847	63232
Autres intérêts et produits assimilés			30	53
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			740618	361595
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76583	89626
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76583	89626
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			664035	271970
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			643489	276255
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	473		1028	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			290	
Reprises sur provisions et transferts de charges			141000	
Total des produits exceptionnels (VII)	473		142318	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16577		1806	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			290	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16577		2096	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16104		140222	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93362		18842	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1370717		1145944	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	836693		748309	
BENEFICE OU PERTE	534023		397635	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15497		16189	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8858		
Total Immobilisations corporelles		15940		
Total Immobilisations financières		2060310		
Total Général		2085108		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8858
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15940
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2060310
Total Général				2085108
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8858			8858
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11258	1834		13092
AMORTISSEMENTS Total Général	20116	1834		21950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37500	37500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	111074	111074		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34731	34731		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4737160	3987160	750000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34607	34607		
Charges constatées d’avance	8238	8238		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4963311	4213311	750000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	515125		515125	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1349467	593536	755931	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33776	33776		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	79114	79114		
T.V.A.	57277	57277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	892	892		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2400000	2400000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7500	7500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1695	1695		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4444846	3173790	1271056	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	186347			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel