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BILAN CANAL GROUPE 2019 Siren 520824376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8858	8858		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15940	11258	4682	6538
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1972730		1972730	1972708
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50080		50080	80
Prêts				
Autres immobilisations financières	37500		37500	37500
TOTAL (I)	2085108	20116	2064992	2016826
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	206684		206684	238429
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62474		62474	368082
Autres créances	4258422		4258422	4152444
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	306223		306223	239809
Charges constatées d’avance	11066		11066	17651
TOTAL (II)	4844868		4844868	5016416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6929976	20116	6909860	7033242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1610000		1610000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	161000		161000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	858384		689815	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	397635		518569	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3027018		2979384	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			141000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			141000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	500000		500000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1299284		1625693	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1914358		1652924	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76127		27480	
Dettes fiscales et sociales	91378		105079	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			103	
Produits constatés d’avance (2)	1695		1580	
TOTAL (IV)	3882842		3912859	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6909860		7033242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2325816		1951987	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	280917		280917	386961
Production vendue biens				
Production vendue services	344894		344894	472168
Chiffres d’affaires nets	625811		625811	859129
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16189	68817
Autres produits			30	140
Total des produits d’exploitation (I)			642030	928087
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			219444	322555
Variation de stock (marchandises)			31746	679
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			377715	460682
Impôts, taxes et versements assimilés			6984	33303
Salaires et traitements				3001
Charges sociales				730
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1856	2220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				7561
Total des charges d’exploitation (II) 			637745	830730
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4285	97357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			298311	502597
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			63232	33633
Autres intérêts et produits assimilés			53	2171
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			361595	538401
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89626	53758
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89626	53758
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			271970	484644
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			276255	582000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1028		8530	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	290			
Reprises sur provisions et transferts de charges	141000			
Total des produits exceptionnels (VII)	142318		8530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1806		950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	290		16454	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2096		17404	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	140222		-8875	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18842		54557	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1145944		1475018	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	748309		956449	
BENEFICE OU PERTE	397635		518569	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16189		68817	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8858		
Total Immobilisations corporelles		15940		
Total Immobilisations financières		2010288		50312
Total Général		2035086		50312
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8858
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15940
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			290	2060310
Total Général			290	2085108
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8858			8858
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9402	1856		11258
AMORTISSEMENTS Total Général	18260	1856		20116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	141000		141000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	141000		141000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			141000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37500	37500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62474	62474		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33421	33421		
T. V. A.	55099	55099		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4148046	3398046	750000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21856	21856		
Charges constatées d’avance	11066	11066		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4369461	3619461	750000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	500000		500000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1299284	242258	982026	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76127	76127		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90077	90077		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1301	1301		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1914358	1914358		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1695	1695		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3882842	2325816	1482026	75000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	326632			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel