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BILAN CANAL GROUPE 2018 Siren 520824376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8858	8858		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15940	9402	6538	7434
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1972708		1972708	1972708
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts				
Autres immobilisations financières	37500		37500	
TOTAL (I)	2035086	18260	2016826	1980222
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	238429		238429	248644
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	368082		368082	9849
Autres créances	4152444		4152444	1752394
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	239809		239809	1066263
Charges constatées d’avance	17651		17651	5599
TOTAL (II)	5016416		5016416	3082750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7051502	18260	7033242	5062971
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1610000		1610000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	161000		161000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	689815		472458	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	518569		877457	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2979384		3120915	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	141000		141000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	141000		141000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	500000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1625693		134000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1652924		1409793	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27480		34943	
Dettes fiscales et sociales	105079		221450	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	103		872	
Produits constatés d’avance (2)	1580			
TOTAL (IV)	3912859		1801056	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7033242		5062971	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1951987		1801056	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			134000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	386961		386961	756132
Production vendue biens				
Production vendue services	472168		472168	637658
Chiffres d’affaires nets	859129		859129	1393790
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68817	26619
Autres produits			140	14
Total des produits d’exploitation (I)			928087	1420423
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			322555	504806
Variation de stock (marchandises)			679	34151
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			460682	320926
Impôts, taxes et versements assimilés			33303	6939
Salaires et traitements			3001	70544
Charges sociales			730	24067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2220	1968
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7561	10458
Total des charges d’exploitation (II) 			830730	973859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97357	446565
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			502597	828166
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			33633	3311
Autres intérêts et produits assimilés			2171	9328
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			538401	840805
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53758	21874
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53758	21874
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			484644	818931
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			582000	1265495
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8530		13150	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3830	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8530		16980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	950		23509	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16454		6823	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			141000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17404		171332	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8875		-154352	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54557		233687	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1475018		2278208	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	956449		1400751	
BENEFICE OU PERTE	518569		877457	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	68817		26619	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8858		
Total Immobilisations corporelles		16138		1325
Total Immobilisations financières		1972788		37500
Total Général		1997784		38825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8858
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1523	15940
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2010288
Total Général			1523	2035086
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8858			8858
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8705	2220	1523	9402
AMORTISSEMENTS Total Général	17563	2220	1523	18260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				141000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	141000			141000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	141000			141000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37500	37500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	368082			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	178151			
T. V. A.	67249			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3871053			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35991			
Charges constatées d’avance	17651			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4575678	4575678		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	500000		500000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1625693	164821	710872	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27480	27480		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104052	104052		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1027	1027		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1652924	1652924		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103	103		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1580	1580		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3912859	1951987	1210872	750000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72496			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel