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BILAN CANAL GROUPE 2017 Siren 520824376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8858	8858		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				2776
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16138	8705	7434	2113
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1972708		1972708	1971958
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts				
Autres immobilisations financières				2830
TOTAL (I)	1997784	17563	1980222	1979757
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	248644		248644	337517
Avances et acomptes versés sur commandes				4767
Clients et comptes rattachés	9849		9849	63326
Autres créances	1752394		1752394	1016421
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1066263		1066263	655652
Charges constatées d’avance	5599		5599	4856
TOTAL (II)	3082750		3082750	2082539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5080534	17563	5062971	4062295
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1610000		1610000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	161000		161000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	472458		439058	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	877457		333400	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3120915		2543458	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	141000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	141000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	134000		134969	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1409793		1222139	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34943		36490	
Dettes fiscales et sociales	221450		124372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	872		867	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1801056		1518837	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5062971		4062295	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1801056		1518837	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	134000		134000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	756132		756132	298304
Production vendue biens				
Production vendue services	637658		637658	452169
Chiffres d’affaires nets	1393790		1393790	750473
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26619	79657
Autres produits			14	9
Total des produits d’exploitation (I)			1420423	830139
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			504806	551884
Variation de stock (marchandises)			34151	-209415
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			320926	294217
Impôts, taxes et versements assimilés			6939	17609
Salaires et traitements			70544	87080
Charges sociales			24067	28311
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1968	4317
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10458	8779
Total des charges d’exploitation (II) 			973859	782782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			446565	47357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			828166	418112
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3311	22
Autres intérêts et produits assimilés			9328	21671
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			840805	439805
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21874	37082
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21874	37082
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			818931	402722
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1265495	450080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13150		880	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3830		34325	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16980		35205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23509		729	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6823		44435	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	141000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	171332		45164	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-154352		-9959	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	233687		106721	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2278208		1305149	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1400751		971749	
BENEFICE OU PERTE	877457		333400	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26619		79657	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8858		
Total Immobilisations corporelles		15460		7506
Total Immobilisations financières		1974868		1750
Total Général		1999186		9256
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8858
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6828	16138
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3830	1972788
Total Général			10658	1997784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8858			8858
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10572	1968	3835	8705
AMORTISSEMENTS Total Général	19430	1968	3835	17563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				141000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		141000		141000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		141000		141000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		141000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9849			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20848			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	517			
Groupe et associés	1677947			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53082			
Charges constatées d’avance	5599			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1767842	1767842		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	134000	134000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34943	34943		
Personnel et comptes rattachés	3697	3697		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6116	6116		
Impôts sur les bénéfices	122024	122024		
T.V.A.	87895	87895		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1718	1718		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1409793	1409793		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	872	872		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1801056	1801056		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel