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BILAN AVENIR CHAUFFAGE DEPANNAGE 2019 Siren 520866948				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	260	260		
Immobilisations corporelles	63593	24808	38785	42554
Immobilisations financières	18960		18960	9050
Total Actif Immobilisé	82813	25068	57745	51604
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	25057		25057	28672
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8192		8192	10577
Créances – Autres	6353		6353	11457
Valeurs mobilières de placement	72090		72090	72058
Disponibilités	64948		64948	34788
Caisse				
Charges constatées d’avance	4550		4550	8406
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	181191		181191	165959
Total général Actif	264004			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			110000	110000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			11000	11000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			57006	43556
Résultat de l’exercice			9371	24450
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			187377	189006
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				3000
Fournisseurs et comptes rattachés			17501	17677
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13087		
Autres dettes			34058	7880
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			51559	28557
Total général Passif			238936	217563
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			16321	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	261260		259951	
Production stockée	-6207		11080	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3120		3280	
Autres produits	6		300	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	258179		274611	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	76206		86197	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2592		531	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46774		38329	
(dont taxe professionnelle)	741			
Impôts, taxes et versements assimilés	741		1353	
Rémunérations du personnel 	118000		117191	
Charges sociales	251		-12	
Dotations aux amortissements	10181		5581	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	255		136	
Total des charges d’exploitation	249815		249307	
Résultat d’exploitation	8364		25305	
Produits financiers	1311		1068	
Produits exceptionnels	26		1667	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	4		26	
Impôts sur les bénéfices	326		3564	
Bénéfice ou perte	9371		24450	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel