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BILAN AVENIR CHAUFFAGE DEPANNAGE 2018 Siren 520866948				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	260	260		
Immobilisations corporelles	57949	15395	42554	14259
Immobilisations financières	9050		9050	5060
Total Actif Immobilisé	67259	15655	51604	19319
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	28672		28672	18123
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10577		10577	11824
Créances – Autres	11457		11457	1480
Valeurs mobilières de placement	72058		72058	70000
Disponibilités	34788		34788	76070
Caisse				
Charges constatées d’avance	8406		8406	4752
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	165959		165959	182248
Total général Actif	233218			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			110000	110000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			11000	11000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			43556	21294
Résultat de l’exercice			24450	33263
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			189006	175556
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3000	
Fournisseurs et comptes rattachés			17677	14137
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5395		
Autres dettes			7880	11874
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			28557	26011
Total général Passif			217563	201567
Dont immobilisations financières à moins d’un an			5090	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			37866	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1667	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	259951		262701	
Production stockée	11080			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3280		1000	
Autres produits	300			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	274611		263701	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	86197		64104	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	531		8559	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38329		31131	
(dont taxe professionnelle)	954			
Impôts, taxes et versements assimilés	1353		915	
Rémunérations du personnel 	117191		117222	
Charges sociales	-12		-26	
Dotations aux amortissements	5581		4451	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	136		767	
Total des charges d’exploitation	249307		227123	
Résultat d’exploitation	25305		36577	
Produits financiers	1068		1150	
Produits exceptionnels	1667		11	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	26		11	
Impôts sur les bénéfices	3564		4465	
Bénéfice ou perte	24450		33263	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel